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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 305.00 | 8 362.00 | 9 943.00 | 18 305.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 049.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 811 348.00 | 769 623.00 | 41 725.00 | 811 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 901.00 | 85 903.00 | 17 998.00 | 103 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 104 088.00 | 740 801.00 | 363 287.00 | 1 104 088.00 |
AX Avances et acomptes | 21 843.00 | | 21 840.00 | 21 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 169 626.00 | 1 604 688.00 | 564 937.00 | 2 169 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
BT Marchandises | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 723.00 | | 38 723.00 | 38 723.00 |
BZ Autres créances | 29 701.00 | | 29 701.00 | 29 701.00 |
CF Disponibilités | 45 407.00 | | 45 407.00 | 45 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 266.00 | | 161 266.00 | 161 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 892.00 | 1 604 688.00 | 726 204.00 | 2 330 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
DH Report à nouveau | 49 297.00 | | | 49 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 220.00 | | | 95 220.00 |
DL TOTAL (I) | 158 315.00 | | | 158 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 610.00 | | | 265 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 754.00 | | | 43 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 437.00 | | | 103 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 129.00 | | | 93 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
EA Autres dettes | 50 244.00 | | | 50 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 888.00 | | | 567 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 204.00 | | | 726 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 166.00 | | | 392 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 196 147.00 | | 1 196 147.00 | 1 196 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 147.00 | | 1 196 147.00 | 1 196 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 719.00 | |
GE Autres charges | | | 90 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85 694.00 | | | 85 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 178.00 | | | 30 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 491.00 | | | 1 207 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 271.00 | | | 1 112 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 220.00 | | | 95 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 042 273.00 | | 127 352.00 | 2 042 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 169 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 147 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 908.00 | | 1 445.00 | 19 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 021 984.00 | | 125 907.00 | 2 021 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 478 969.00 | 125 719.00 | 1 604 688.00 | 1 478 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 533.00 | 828.00 | 8 362.00 | 7 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471 436.00 | 124 890.00 | 1 596 327.00 | 1 471 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 437.00 | 103 437.00 | | 103 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 518.00 | 45 518.00 | | 45 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 517.00 | 20 517.00 | | 20 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 535.00 | 24 535.00 | | 24 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 244.00 | 50 244.00 | | 50 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
UX Autres créances clients | 38 723.00 | 38 723.00 | | 38 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VB T. V. A. | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 518.00 | 88 796.00 | 175 722.00 | 264 518.00 |
VI Groupe et associés | 43 754.00 | 43 754.00 | | 43 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 226.00 | | | 88 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 504.00 | 74 123.00 | 381.00 | 74 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 408.00 | 389 686.00 | 175 722.00 | 565 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |