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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 542.00 | 8 221.00 | 321.00 | 8 542.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 354 210.00 | 225 676.00 | 128 534.00 | 354 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 997.00 | 150 821.00 | 21 176.00 | 171 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 388.00 | 113 038.00 | 42 351.00 | 155 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 181.00 | 497 755.00 | 208 426.00 | 706 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 030.00 | | 130 030.00 | 130 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 011.00 | 23 462.00 | 191 549.00 | 215 011.00 |
BZ Autres créances | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
CF Disponibilités | 63 476.00 | | 63 476.00 | 63 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 753.00 | 23 462.00 | 400 291.00 | 423 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 935.00 | 521 217.00 | 608 718.00 | 1 129 935.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 179 308.00 | | | 179 308.00 |
DH Report à nouveau | -31 947.00 | | | -31 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 560.00 | | | 128 560.00 |
DL TOTAL (I) | 284 306.00 | | | 284 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 235.00 | | | 84 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 086.00 | | | 58 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 647.00 | | | 87 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 868.00 | | | 74 868.00 |
EA Autres dettes | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 412.00 | | | 324 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 718.00 | | | 608 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 918.00 | | | 223 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | | | 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 977.00 | | 11 204.00 | 694 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 391.00 | | 11 204.00 | 670 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 526.00 | 30 229.00 | | 467 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 061.00 | 159.00 | | 8 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 464.00 | 30 070.00 | | 459 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 751.00 | 23 462.00 | 10 751.00 | 10 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 751.00 | 23 462.00 | 10 751.00 | 10 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 751.00 | 23 462.00 | 10 751.00 | 10 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 462.00 | 10 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 647.00 | 87 647.00 | | 87 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 068.00 | 24 068.00 | | 24 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
UX Autres créances clients | 171 442.00 | 171 442.00 | | 171 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 569.00 | 43 569.00 | | 43 569.00 |
VB T. V. A. | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 235.00 | 41 827.00 | 42 408.00 | 84 235.00 |
VI Groupe et associés | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 089.00 | | | 52 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 451.00 | 229 437.00 | 11 013.00 | 240 451.00 |
VW T.V.A. | 28 941.00 | 28 941.00 | | 28 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 326.00 | 223 918.00 | 42 408.00 | 266 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
ST Autres comptes | 89 221.00 | | | 89 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 661.00 | | | 21 661.00 |
YT Sous‐traitance | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 133.00 | | | 94 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 195.00 | | | 85 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 252.00 | | | 121 252.00 |