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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 304.00 | | 450 304.00 | 450 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 356.00 | 90 060.00 | 38 297.00 | 128 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 778.00 | 105 748.00 | 37 030.00 | 142 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 117.00 | 198 675.00 | 526 443.00 | 725 117.00 |
BT Marchandises | 16 997.00 | | 16 997.00 | 16 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 442.00 | | 32 442.00 | 32 442.00 |
CF Disponibilités | 63 953.00 | | 63 953.00 | 63 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 975.00 | | 113 975.00 | 113 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 092.00 | 198 675.00 | 640 417.00 | 839 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 812.00 | | | 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
DG Autres réserves | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
DH Report à nouveau | -11 454.00 | -10 908.00 | | -11 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 628.00 | -546.00 | | -31 628.00 |
DL TOTAL (I) | 45 651.00 | 77 279.00 | | 45 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 106.00 | 147 869.00 | | 179 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 950.00 | 212 733.00 | | 14 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 479.00 | 62 995.00 | | 71 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 448.00 | 123 844.00 | | 93 448.00 |
EA Autres dettes | 235 782.00 | | | 235 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 766.00 | 547 441.00 | | 594 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 417.00 | 624 720.00 | | 640 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 846.00 | 464 454.00 | | 450 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 116.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 935.00 | | 442 935.00 | 442 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 935.00 | | 442 935.00 | 442 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 910.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 145.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 012.00 | 56 300.00 | | 1 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 157.00 | 90.00 | | 1 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 712.00 | 90.00 | | 4 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 701.00 | 56 210.00 | | -3 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 963.00 | 570 903.00 | | 445 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 590.00 | 571 450.00 | | 477 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 628.00 | -546.00 | | -31 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 476.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 763.00 | | 31 366.00 | 694 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 012.00 | 725 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 012.00 | 271 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 171.00 | | | 453 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 780.00 | | 31 366.00 | 240 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812.00 | | | 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 789.00 | 14 910.00 | 24.00 | 183 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 922.00 | 14 910.00 | 24.00 | 180 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 479.00 | 71 479.00 | | 71 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 323.00 | 24 323.00 | | 24 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 880.00 | 54 880.00 | | 54 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 782.00 | 235 782.00 | | 235 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VB T. V. A. | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 106.00 | 27 186.00 | 114 036.00 | 171 106.00 |
VI Groupe et associés | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 782.00 | | | 205 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 421.00 | | | 145 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
VP Divers | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 837.00 | 33 837.00 | | 33 837.00 |
VW T.V.A. | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 766.00 | 450 846.00 | 114 036.00 | 594 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 289.00 | 4 418.00 | | 3 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 602.00 | 12 406.00 | | 12 602.00 |
ST Autres comptes | 54 126.00 | 60 420.00 | | 54 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 673.00 | 23 731.00 | | 22 673.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 213.00 | 1 411.00 | | 1 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 502.00 | 5 829.00 | | 4 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 883.00 | 5 748.00 | | 50 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 545.00 | 26 210.00 | | 23 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 401.00 | 96 557.00 | | 89 401.00 |