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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 390.00 | 8 490.00 | 2 900.00 | 11 390.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 936.00 | 720.00 | 1 217.00 | 1 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 594.00 | 83 647.00 | 5 947.00 | 89 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
BF Prêts | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 142.00 | 93 690.00 | 133 452.00 | 227 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 717.00 | | 20 717.00 | 20 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 556.00 | 2 221.00 | 174 335.00 | 176 556.00 |
BZ Autres créances | 40 443.00 | | 40 443.00 | 40 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 596.00 | | 19 596.00 | 19 596.00 |
CF Disponibilités | 50 450.00 | | 50 450.00 | 50 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 318.00 | 2 221.00 | 316 097.00 | 318 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 459.00 | 95 910.00 | 449 549.00 | 545 459.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 132 690.00 | 176 507.00 | | 132 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 123.00 | -43 817.00 | | 15 123.00 |
DL TOTAL (I) | 202 813.00 | 187 690.00 | | 202 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 452.00 | 23 192.00 | | 35 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | 1 846.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 668.00 | 88 230.00 | | 118 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 105.00 | 58 821.00 | | 57 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 201.00 | 82 966.00 | | 35 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 736.00 | 255 056.00 | | 246 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 549.00 | 442 747.00 | | 449 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
FG Production vendue services | 1 411 521.00 | | 1 411 521.00 | 1 411 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 038.00 | | 1 413 038.00 | 1 413 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69.00 | |
GE Autres charges | | | 5 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333.00 | 3 750.00 | | 4 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 333.00 | 3 750.00 | | 4 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45 524.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 207.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 46 731.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 333.00 | -42 981.00 | | 3 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -726.00 | -15 040.00 | | -726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 056.00 | 1 161 947.00 | | 1 432 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 933.00 | 1 205 764.00 | | 1 416 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 123.00 | -43 817.00 | | 15 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 047.00 | 811.00 | | 12 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 875.00 | 69.00 | 4 724.00 | 6 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 875.00 | 69.00 | 4 724.00 | 6 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 875.00 | 69.00 | 4 724.00 | 6 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 668.00 | 118 668.00 | | 118 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 201.00 | 35 201.00 | | 35 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 452.00 | 35 452.00 | | 35 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 105.00 | 57 105.00 | | 57 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 187.00 | 209 935.00 | 24 252.00 | 234 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 736.00 | 246 736.00 | | 246 736.00 |