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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 939.00 | 8 511.00 | 1 428.00 | 9 939.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 852.00 | 115 768.00 | 4 084.00 | 119 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 188.00 | 104 318.00 | 10 870.00 | 115 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 149.00 | 228 597.00 | 185 553.00 | 414 149.00 |
BT Marchandises | 47 314.00 | 3 125.00 | 44 189.00 | 47 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 268.00 | 3 067.00 | 164 201.00 | 167 268.00 |
BZ Autres créances | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
CF Disponibilités | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 159.00 | 6 192.00 | 267 967.00 | 274 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 308.00 | 234 789.00 | 453 519.00 | 688 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 921.00 | | | 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 329 333.00 | 404 563.00 | | 329 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 915.00 | -75 229.00 | | -123 915.00 |
DL TOTAL (I) | 247 342.00 | 371 257.00 | | 247 342.00 |
DP Provisions pour risques | 25 776.00 | | | 25 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 776.00 | | | 25 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 748.00 | 37 947.00 | | 41 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 502.00 | 4 040.00 | | 4 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 630.00 | 88 336.00 | | 95 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 880.00 | 37 159.00 | | 35 880.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | 2 749.00 | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 401.00 | 170 231.00 | | 180 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 519.00 | 541 488.00 | | 453 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 163.00 | 157 106.00 | | 177 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 855.00 | | 9 231.00 | 210 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 568.00 | 10 028.00 | | 218 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 713.00 | 798.00 | | 7 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 855.00 | 9 231.00 | | 210 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 776.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
6T Sur comptes clients | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 192.00 | 25 776.00 | | 6 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 630.00 | 95 630.00 | | 95 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UX Autres créances clients | 163 588.00 | 163 588.00 | | 163 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VB T. V. A. | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 936.00 | 13 699.00 | 3 238.00 | 16 936.00 |
VI Groupe et associés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 184.00 | | | 24 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 481.00 | 188 481.00 | | 188 481.00 |
VW T.V.A. | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 401.00 | 177 163.00 | 3 238.00 | 180 401.00 |