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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 323.00 | 228.00 | 2 095.00 | 2 323.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 978.00 | 91 577.00 | 15 401.00 | 106 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 248.00 | 179 851.00 | 15 398.00 | 195 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 809.00 | 271 656.00 | 47 154.00 | 318 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 220.00 | | 95 220.00 | 95 220.00 |
BN En cours de production de biens | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 426.00 | 3 430.00 | 162 996.00 | 166 426.00 |
BZ Autres créances | 35 136.00 | | 35 136.00 | 35 136.00 |
CF Disponibilités | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 649.00 | 3 430.00 | 305 219.00 | 308 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 458.00 | 275 086.00 | 352 373.00 | 627 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 119 451.00 | | | 119 451.00 |
DH Report à nouveau | -84 109.00 | | | -84 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
DL TOTAL (I) | 64 613.00 | | | 64 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 029.00 | | | 139 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 023.00 | | | 35 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 719.00 | | | 85 719.00 |
EA Autres dettes | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 760.00 | | | 287 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 373.00 | | | 352 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 335.00 | | | 223 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 932.00 | | | 46 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 783 482.00 | | 783 482.00 | 783 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 482.00 | | 783 482.00 | 783 482.00 |
FM Production stockée | | | 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 207.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77.00 | | | -77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 333.00 | | | 794 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 361.00 | | | 790 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 669.00 | | 14 530.00 | 305 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 390.00 | 318 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 390.00 | 14 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | 3 713.00 | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 409.00 | | 10 817.00 | 291 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 449.00 | 10 207.00 | | 261 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 228.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 449.00 | 9 978.00 | | 261 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 023.00 | 35 023.00 | | 35 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 712.00 | 25 712.00 | | 25 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
UX Autres créances clients | 162 310.00 | 162 310.00 | | 162 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VB T. V. A. | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 932.00 | 46 932.00 | | 46 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 096.00 | 27 672.00 | 64 424.00 | 92 096.00 |
VI Groupe et associés | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 603.00 | 209 539.00 | 2 064.00 | 211 603.00 |
VW T.V.A. | 32 119.00 | 32 119.00 | | 32 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 760.00 | 223 335.00 | 64 424.00 | 287 760.00 |