| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 198.00 | | 77 198.00 | 77 198.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | 1 019.00 | 1 981.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 676.00 | 1 526.00 | 150.00 | 1 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 521.00 | 81 661.00 | 3 860.00 | 85 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 789.00 | 84 206.00 | 88 583.00 | 172 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 302 696.00 | | 302 696.00 | 302 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 475.00 | | 20 475.00 | 20 475.00 |
BZ Autres créances | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CF Disponibilités | 137 551.00 | | 137 551.00 | 137 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 141.00 | | 466 141.00 | 466 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 930.00 | 84 206.00 | 554 724.00 | 638 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 137 062.00 | 137 062.00 | | 137 062.00 |
DH Report à nouveau | 187 891.00 | 179 078.00 | | 187 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 949.00 | 8 813.00 | | 27 949.00 |
DL TOTAL (I) | 361 703.00 | 333 754.00 | | 361 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 4 222.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 420.00 | 3 171.00 | | 1 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 902.00 | 136 641.00 | | 142 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 698.00 | 45 307.00 | | 48 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 021.00 | 189 341.00 | | 193 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 724.00 | 523 095.00 | | 554 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 021.00 | 189 341.00 | | 193 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 611 657.00 | | 611 657.00 | 611 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 657.00 | | 611 657.00 | 611 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 984.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 852.00 | 710.00 | | 852.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 457.00 | 19 259.00 | | 17 457.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 237.00 | 364.00 | | 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 463.00 | 1 397.00 | | 463.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 010.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463.00 | 9 407.00 | | 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 015.00 | 6 630.00 | | 4 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 015.00 | 6 630.00 | | 4 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 552.00 | 2 776.00 | | -3 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 196.00 | 429.00 | | 4 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 374.00 | 603 867.00 | | 613 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 425.00 | 595 054.00 | | 585 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 949.00 | 8 813.00 | | 27 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 789.00 | | | 172 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 198.00 | | | 77 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 198.00 | | | 90 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 222.00 | 4 984.00 | | 79 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 222.00 | 4 984.00 | | 79 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 902.00 | 142 902.00 | | 142 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
UX Autres créances clients | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
VB T. V. A. | 587.00 | | | 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
VW T.V.A. | 24 726.00 | 24 726.00 | | 24 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 021.00 | 193 021.00 | | 193 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 973.00 | 9 019.00 | | 6 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 094.00 | 3 386.00 | | 4 094.00 |
ST Autres comptes | 47 752.00 | 45 210.00 | | 47 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 787.00 | 33 836.00 | | 34 787.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 297.00 | 1 385.00 | | 2 297.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 787.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 973.00 | 9 019.00 | | 6 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 318.00 | 119 463.00 | | 122 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 482.00 | 25 002.00 | | 28 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 930.00 | 84 605.00 | | 88 930.00 |