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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 743.00 | 22 743.00 | | 22 743.00 |
AN Terrains | | | 600 000.00 | |
AP Constructions | | | 2 309 991.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 413.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 133 697.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 403.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 055 504.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 100.00 | |
BZ Autres créances | | | 837 065.00 | |
CF Disponibilités | | | 33.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 624.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 849 822.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 905 326.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 519 000.00 | 3 519 000.00 | | 3 519 000.00 |
DG Autres réserves | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
DH Report à nouveau | -549 189.00 | -549 189.00 | | -549 189.00 |
DL TOTAL (I) | 2 970 074.00 | 2 970 074.00 | | 2 970 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 992.00 | 202.00 | | 22 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 959.00 | 114 728.00 | | 154 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 148.00 | 49 093.00 | | 53 148.00 |
EA Autres dettes | 704 152.00 | 83 570.00 | | 704 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 291 606.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 935 251.00 | 539 199.00 | | 935 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 905 326.00 | 3 509 273.00 | | 3 905 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 199.00 | 517 223.00 | | 539 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 500.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 18 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -525 487.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 526 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 177 213.00 | 229 161.00 | | 177 213.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 760.00 | 1 088.00 | | 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244.00 | 12 832.00 | | 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244.00 | 12 832.00 | | 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618.00 | 179 397.00 | | 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618.00 | 179 397.00 | | 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374.00 | -166 565.00 | | -374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 079.00 | 1 200 609.00 | | 900 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 079.00 | 1 200 609.00 | | 900 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 724 131.00 | | 20 356.00 | 8 724 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 744 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 720 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 743.00 | | | 22 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 699 984.00 | | 20 356.00 | 8 699 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 315 494.00 | 247 937.00 | | 5 315 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 743.00 | | | 22 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 292 751.00 | 247 937.00 | | 5 292 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 424 827.00 | | 247 328.00 | 424 827.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 386.00 | 12 217.00 | | 24 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449 213.00 | 12 217.00 | 247 328.00 | 449 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 213.00 | 12 217.00 | 247 328.00 | 449 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 217.00 | 247 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 728.00 | 114 728.00 | | 114 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 594.00 | 21 594.00 | | 21 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 570.00 | 83 570.00 | | 83 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 606.00 | 291 606.00 | | 291 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 339.00 | | | 339.00 |
VB T. V. A. | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 293.00 | | | 466 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 456.00 | 476 456.00 | | 476 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 199.00 | 539 199.00 | | 539 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 589.00 | 33 930.00 | | 31 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 639.00 | 21 935.00 | | 30 639.00 |
ST Autres comptes | 301 726.00 | 317 784.00 | | 301 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 111.00 | 40 243.00 | | 36 111.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 56 779.00 | 64 992.00 | | 56 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 291.00 | 343.00 | | 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 880.00 | 34 273.00 | | 31 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 379.00 | 9 976.00 | | 5 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 256.00 | 444 954.00 | | 425 256.00 |