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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 510.00 | 35 200.00 | 9 310.00 | 44 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 812.00 | 605 200.00 | 19 612.00 | 624 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 250 347.00 | 13 227.00 | 2 237 120.00 | 2 250 347.00 |
BZ Autres créances | 3 480 457.00 | | 3 480 457.00 | 3 480 457.00 |
CF Disponibilités | 439 098.00 | | 439 098.00 | 439 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 474.00 | | 26 474.00 | 26 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 205 984.00 | 13 227.00 | 6 192 757.00 | 6 205 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 830 796.00 | 618 427.00 | 6 212 369.00 | 6 830 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 015.00 | | | 37 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
DG Autres réserves | 2 280 000.00 | | | 2 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 795.00 | | | 469 795.00 |
DL TOTAL (I) | 2 798 513.00 | | | 2 798 513.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 027.00 | | | 98 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 027.00 | | | 98 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 341.00 | | | 1 720 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 035.00 | | | 593 035.00 |
EA Autres dettes | 1 002 454.00 | | | 1 002 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 315 830.00 | | | 3 315 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 212 369.00 | | | 6 212 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 315 830.00 | | | 3 315 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 488 056.00 | 457 306.00 | 14 945 362.00 | 14 488 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 488 056.00 | 457 306.00 | 14 945 362.00 | 14 488 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 977 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 716 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 213 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 561.00 | |
GE Autres charges | | | 2 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 196 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 781 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 198.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 327.00 | | | 188 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 024 011.00 | | | 15 024 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 554 215.00 | | | 14 554 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 795.00 | | | 469 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 947.00 | | 2 917.00 | 644 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56.00 | 10 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 051.00 | 624 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 995.00 | 44 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 588.00 | | 2 917.00 | 64 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 143.00 | 3 052.00 | 22 995.00 | 625 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 143.00 | 3 052.00 | 22 995.00 | 55 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 593.00 | | 2 566.00 | 100 593.00 |
6T Sur comptes clients | 8 032.00 | 8 561.00 | 3 366.00 | 8 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 032.00 | 8 561.00 | 3 366.00 | 8 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 625.00 | 8 561.00 | 5 932.00 | 108 625.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 561.00 | 5 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 341.00 | 1 720 341.00 | | 1 720 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 646.00 | 252 646.00 | | 252 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 030.00 | 151 030.00 | | 151 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002 454.00 | 1 002 454.00 | | 1 002 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
UX Autres créances clients | 2 250 347.00 | 2 250 347.00 | | 2 250 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VB T. V. A. | 61 060.00 | 61 060.00 | | 61 060.00 |
VC Groupe et associés | 3 397 552.00 | 3 397 552.00 | | 3 397 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 434.00 | 37 434.00 | | 37 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 474.00 | 26 474.00 | | 26 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 767 580.00 | 5 757 278.00 | 10 302.00 | 5 767 580.00 |
VW T.V.A. | 151 924.00 | 151 924.00 | | 151 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 315 830.00 | 3 315 830.00 | | 3 315 830.00 |