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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 391 259.00 | 391 194.00 | 65.00 | 391 259.00 |
AP Constructions | 9 447 531.00 | 8 966 058.00 | 481 473.00 | 9 447 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 007 994.00 | 11 884 905.00 | 1 123 088.00 | 13 007 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 757.00 | 513 943.00 | 32 813.00 | 546 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 182.00 | | 43 182.00 | 43 182.00 |
BF Prêts | 9 349 234.00 | | 9 349 234.00 | 9 349 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 816 926.00 | 21 787 071.00 | 11 029 855.00 | 32 816 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 152.00 | | 261 152.00 | 261 152.00 |
BN En cours de production de biens | 17 070.00 | | 17 070.00 | 17 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 343 591.00 | | 2 343 591.00 | 2 343 591.00 |
BZ Autres créances | 148 405.00 | | 148 405.00 | 148 405.00 |
CF Disponibilités | 1 357 755.00 | | 1 357 755.00 | 1 357 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 133 106.00 | | 4 133 106.00 | 4 133 106.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 956 329.00 | 21 787 071.00 | 15 169 258.00 | 36 956 329.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 970.00 | 30 970.00 | | 30 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 930 655.00 | 5 930 655.00 | | 5 930 655.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 713 800.00 | 1 713 800.00 | | 1 713 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 271 227.00 | 232 817.00 | | 271 227.00 |
DG Autres réserves | 482 490.00 | 482 490.00 | | 482 490.00 |
DH Report à nouveau | 3 913 366.00 | 3 183 573.00 | | 3 913 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 007 241.00 | 768 203.00 | | 1 007 241.00 |
DL TOTAL (I) | 13 318 779.00 | 12 311 538.00 | | 13 318 779.00 |
DP Provisions pour risques | 6 297.00 | 3 685.00 | | 6 297.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 742.00 | | | 128 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 040.00 | 3 685.00 | | 135 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 889.00 | 1 047 752.00 | | 1 133 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 726.00 | 494 866.00 | | 572 726.00 |
EA Autres dettes | 3 373.00 | 46 799.00 | | 3 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 488.00 | 1 589 918.00 | | 1 710 488.00 |
ED (V) | 4 952.00 | 5 051.00 | | 4 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 169 258.00 | 13 910 192.00 | | 15 169 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 709 988.00 | 1 589 418.00 | | 1 709 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 185 174.00 | |
FG Production vendue services | | | 693 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 878 708.00 | |
FM Production stockée | | | 4 904.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 066 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 499 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 297.00 | |
GE Autres charges | | | 1 024 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 584 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 482 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 576 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 773.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 773.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 71.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 23 005.00 | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 742.00 | | | 128 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 877.00 | 23 076.00 | | 158 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 877.00 | -4 302.00 | | -158 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410 795.00 | 299 938.00 | | 410 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 161 501.00 | 9 820 648.00 | | 11 161 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 154 259.00 | 9 052 445.00 | | 10 154 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 007 241.00 | 768 203.00 | | 1 007 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 111 935.00 | | 4 830 868.00 | 28 111 935.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 970.00 | | | 30 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 349 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 877.00 | 32 816 926.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 877.00 | 23 045 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 259.00 | | | 391 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 935 273.00 | | 236 068.00 | 22 935 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 754 434.00 | | 4 594 800.00 | 4 754 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 115 586.00 | 671 485.00 | | 21 115 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 970.00 | | | 30 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391 194.00 | | | 391 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 693 422.00 | 671 485.00 | | 20 693 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 685.00 | 135 040.00 | 3 685.00 | 3 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 685.00 | 135 040.00 | 3 685.00 | 3 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 297.00 | 3 685.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 889.00 | 1 133 889.00 | | 1 133 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572 726.00 | 572 726.00 | | 572 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
UP Prêts | 9 349 234.00 | | 9 349 234.00 | 9 349 234.00 |
UX Autres créances clients | 2 343 591.00 | 2 343 591.00 | | 2 343 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 405.00 | 148 405.00 | | 148 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 843 173.00 | 2 493 939.00 | 9 349 234.00 | 11 843 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 488.00 | 1 709 988.00 | | 1 710 488.00 |