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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 070.00 | 122 778.00 | 65 292.00 | 188 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 000.00 | 38 053.00 | 53 947.00 | 92 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 267 506.00 | 6 039 750.00 | 227 756.00 | 6 267 506.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 551 076.00 | 6 200 581.00 | 350 495.00 | 6 551 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 542 245.00 | 9 222.00 | 2 533 024.00 | 2 542 245.00 |
BZ Autres créances | 742 329.00 | | 742 329.00 | 742 329.00 |
CF Disponibilités | 2 119 627.00 | | 2 119 627.00 | 2 119 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 212.00 | | 133 212.00 | 133 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 537 413.00 | 9 222.00 | 5 528 192.00 | 5 537 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 088 489.00 | 6 209 803.00 | 5 878 687.00 | 12 088 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 352 215.00 | 1 352 215.00 | | 1 352 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 876.00 | 18 479.00 | | 32 876.00 |
DH Report à nouveau | 70 252.00 | 351 098.00 | | 70 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 212.00 | 287 952.00 | | 504 212.00 |
DK Provisions réglementées | | 84 830.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 959 555.00 | 2 094 573.00 | | 1 959 555.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 614 462.00 | 288 725.00 | | 614 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 638 462.00 | 288 725.00 | | 638 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 112.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 556.00 | 1 054 884.00 | | 1 251 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 029 114.00 | 1 261 467.00 | | 2 029 114.00 |
EA Autres dettes | | 539 785.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 280 670.00 | 2 893 249.00 | | 3 280 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 878 687.00 | 5 276 546.00 | | 5 878 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 280 670.00 | 2 893 249.00 | | 3 280 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 540 388.00 | | 15 540 388.00 | 15 540 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 540 388.00 | | 15 540 388.00 | 15 540 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 043 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 880 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 303 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 774 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 738 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 305 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 290 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 004.00 | 59 833.00 | | 110 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 830.00 | 66 231.00 | | 84 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 876.00 | 69 531.00 | | 92 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511 214.00 | 61 440.00 | | 511 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 234.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 273 185.00 | 5 413.00 | | 273 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784 399.00 | 71 087.00 | | 784 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -691 523.00 | -1 557.00 | | -691 523.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 686.00 | 51 824.00 | | 24 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 890.00 | -179 488.00 | | 69 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 136 862.00 | 11 351 054.00 | | 16 136 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 632 651.00 | 11 063 103.00 | | 15 632 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 212.00 | 287 952.00 | | 504 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 241 891.00 | 2 316.00 | 91 367.00 | 10 241 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 326.00 | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 784 498.00 | 6 551 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 710 352.00 | 188 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 063 819.00 | 6 359 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 074.00 | | 28 348.00 | 870 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 360 331.00 | 2 316.00 | 60 679.00 | 9 360 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 486.00 | | 2 340.00 | 11 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 708 289.00 | 258 863.00 | 3 766 571.00 | 9 708 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793 932.00 | 39 198.00 | 710 352.00 | 793 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 914 357.00 | 219 665.00 | 3 056 219.00 | 8 914 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 84 830.00 | | 84 830.00 | 84 830.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 725.00 | 349 737.00 | | 288 725.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 222.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 222.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 373 555.00 | 358 959.00 | 84 830.00 | 373 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 222.00 | 393 564.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 273 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 556.00 | 1 251 556.00 | | 1 251 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 548 424.00 | 548 424.00 | | 548 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 252.00 | 450 252.00 | | 450 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 890.00 | 69 890.00 | | 69 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 531 179.00 | 2 531 179.00 | | 2 531 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 049.00 | 21 049.00 | | 21 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
VB T. V. A. | 199 394.00 | 199 394.00 | | 199 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 343 334.00 | 343 334.00 | | 343 334.00 |
VP Divers | 152 121.00 | 152 121.00 | | 152 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333 350.00 | 333 350.00 | | 333 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 432.00 | 26 432.00 | | 26 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 212.00 | 133 212.00 | | 133 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 421 287.00 | 3 417 787.00 | 3 500.00 | 3 421 287.00 |
VW T.V.A. | 627 198.00 | 627 198.00 | | 627 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 280 670.00 | 3 280 670.00 | | 3 280 670.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |