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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
BT Marchandises | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BZ Autres créances | 63 482.00 | 61 870.00 | 1 612.00 | 63 482.00 |
CF Disponibilités | 32 305.00 | | 32 305.00 | 32 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 661.00 | 61 870.00 | 41 791.00 | 103 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 891.00 | 65 100.00 | 41 791.00 | 106 891.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 470.00 | | | 59 470.00 |
CU Autres participations | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
DG Autres réserves | 99 525.00 | 99 525.00 | | 99 525.00 |
DH Report à nouveau | -170 245.00 | -178 916.00 | | -170 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 498.00 | 8 671.00 | | 14 498.00 |
DL TOTAL (I) | 9 305.00 | -5 194.00 | | 9 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 43 500.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123.00 | 822.00 | | 1 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 831.00 | | |
EA Autres dettes | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 486.00 | 62 276.00 | | 32 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 791.00 | 57 082.00 | | 41 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 486.00 | 62 276.00 | | 32 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 656.00 | | 36 656.00 | 36 656.00 |
FG Production vendue services | 15 895.00 | | 15 895.00 | 15 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 550.00 | | 52 550.00 | 52 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 275.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 275.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 275.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 201.00 | 26 257.00 | | 55 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 703.00 | 17 586.00 | | 40 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 498.00 | 8 671.00 | | 14 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 270.00 | | 2 400.00 | 64 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 825.00 | | 2 650.00 | 64 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 825.00 | | 2 650.00 | 64 825.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
UX Autres créances clients | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 870.00 | 2 400.00 | 59 470.00 | 61 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 757.00 | 4 287.00 | 59 470.00 | 63 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 486.00 | 32 486.00 | | 32 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 940.00 | 2 761.00 | | 2 940.00 |
ST Autres comptes | 3 987.00 | 4 322.00 | | 3 987.00 |
YT Sous‐traitance | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 635.00 | 470.00 | | 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 635.00 | 470.00 | | 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 188.00 | 5 111.00 | | 5 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 598.00 | 2 869.00 | | 3 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 034.00 | 7 083.00 | | 12 034.00 |