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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 391.00 | | 56 391.00 | 56 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 323.00 | 132 603.00 | 13 721.00 | 146 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 008.00 | 168 101.00 | 41 907.00 | 210 008.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 660.00 | 305 195.00 | 113 465.00 | 418 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 409.00 | | 54 409.00 | 54 409.00 |
BN En cours de production de biens | 61 190.00 | | 61 190.00 | 61 190.00 |
BT Marchandises | 12 352.00 | 8 647.00 | 3 706.00 | 12 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 047.00 | 14 729.00 | 292 318.00 | 307 047.00 |
BZ Autres créances | 43 110.00 | | 43 110.00 | 43 110.00 |
CF Disponibilités | 239 535.00 | | 239 535.00 | 239 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 307.00 | 23 376.00 | 698 931.00 | 722 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 966.00 | 328 570.00 | 812 396.00 | 1 140 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 833.00 | 6 948.00 | | 9 833.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 149.00 | 29 339.00 | | 44 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 329.00 | 57 694.00 | | 106 329.00 |
DL TOTAL (I) | 460 310.00 | 393 981.00 | | 460 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 695.00 | 19 101.00 | | 32 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 169.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 263.00 | 96 661.00 | | 131 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 680.00 | 96 148.00 | | 154 680.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | 432.00 | | 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 086.00 | 227 510.00 | | 352 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 396.00 | 621 492.00 | | 812 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
FG Production vendue services | 1 355 584.00 | | 1 355 584.00 | 1 355 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 949.00 | | 1 362 949.00 | 1 362 949.00 |
FM Production stockée | | | 57 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 744.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 560.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 3 593.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 5 153.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 344.00 | 3 860.00 | | 4 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 412.00 | | | 19 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 756.00 | 3 860.00 | | 23 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 756.00 | 1 293.00 | | -11 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 200.00 | 1 132 843.00 | | 1 447 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 871.00 | 1 075 148.00 | | 1 340 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 329.00 | 57 694.00 | | 106 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 391.00 | | 53 491.00 | 403 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 222.00 | 418 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 222.00 | 356 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 882.00 | | | 60 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 063.00 | | 53 491.00 | 341 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 107.00 | 11 898.00 | 18 810.00 | 312 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 616.00 | 11 898.00 | 18 810.00 | 307 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 640.00 | 8 647.00 | 5 640.00 | 5 640.00 |
6T Sur comptes clients | 11 631.00 | 3 098.00 | | 11 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 271.00 | 11 744.00 | 5 640.00 | 17 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 271.00 | 11 744.00 | 5 640.00 | 17 271.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 744.00 | 5 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 263.00 | 131 263.00 | | 131 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 263.00 | 41 263.00 | | 41 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 993.00 | 33 993.00 | | 33 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
UX Autres créances clients | 278 824.00 | 278 824.00 | | 278 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 223.00 | 28 223.00 | | 28 223.00 |
VB T. V. A. | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VC Groupe et associés | 34 968.00 | 34 968.00 | | 34 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 695.00 | 9 314.00 | 23 381.00 | 32 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 133.00 | 354 820.00 | 313.00 | 355 133.00 |
VW T.V.A. | 62 903.00 | 62 903.00 | | 62 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 954.00 | 314 573.00 | 23 381.00 | 337 954.00 |