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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BT Marchandises | 1 394 530.00 | | 1 394 530.00 | 1 394 530.00 |
BZ Autres créances | 1 963 651.00 | | 1 963 651.00 | 1 963 651.00 |
CF Disponibilités | 141 666.00 | | 141 666.00 | 141 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 499 846.00 | | 3 499 846.00 | 3 499 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 500 088.00 | | 3 500 088.00 | 3 500 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 3 393 207.00 | 3 389 843.00 | | 3 393 207.00 |
DH Report à nouveau | | -32 754.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 426.00 | 36 118.00 | | 30 426.00 |
DL TOTAL (I) | 3 476 433.00 | 3 446 007.00 | | 3 476 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 655.00 | 7 550.00 | | 8 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 655.00 | 22 550.00 | | 23 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 500 088.00 | 3 468 557.00 | | 3 500 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 265.00 | | 145 265.00 | 145 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 265.00 | | 145 265.00 | 145 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 111.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 505.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 505.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 505.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 970.00 | 14 046.00 | | 10 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 265.00 | 327 759.00 | | 145 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 839.00 | 291 641.00 | | 114 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 426.00 | 36 118.00 | | 30 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241.00 | | | 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241.00 | | | 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
VB T. V. A. | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VC Groupe et associés | 1 961 625.00 | 1 961 625.00 | | 1 961 625.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 963 892.00 | 1 963 651.00 | 241.00 | 1 963 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |