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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
AH Fonds commercial | 373 871.00 | | 373 871.00 | 373 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 389.00 | 5 655.00 | 6 733.00 | 12 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 824.00 | 179 219.00 | 62 605.00 | 241 824.00 |
BF Prêts | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 622.00 | 188 260.00 | 468 361.00 | 656 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
BN En cours de production de biens | 33 712.00 | | 33 712.00 | 33 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 244.00 | 43 537.00 | 565 706.00 | 609 244.00 |
BZ Autres créances | 414 082.00 | | 414 082.00 | 414 082.00 |
CF Disponibilités | 309 588.00 | | 309 588.00 | 309 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 313.00 | | 14 313.00 | 14 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 269.00 | 43 537.00 | 1 342 731.00 | 1 386 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 891.00 | 231 798.00 | 1 811 093.00 | 2 042 891.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 382 325.00 | | | 382 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 219.00 | | | 183 219.00 |
DL TOTAL (I) | 917 545.00 | | | 917 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 080.00 | | | 254 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 930.00 | | | 205 930.00 |
EA Autres dettes | 347 840.00 | | | 347 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 467.00 | | | 85 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 547.00 | | | 893 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 093.00 | | | 1 811 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 978.00 | | | 609 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 152.00 | | 7 720.00 | 652 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 250.00 | 25 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 250.00 | 656 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 257.00 | | | 377 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 494.00 | | 6 720.00 | 247 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 401.00 | | 1 000.00 | 27 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 123.00 | 20 138.00 | | 168 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 737.00 | 20 138.00 | | 164 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 081.00 | 254 081.00 | | 254 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 931.00 | 205 931.00 | | 205 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 841.00 | 64 272.00 | 283 569.00 | 347 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 467.00 | 85 467.00 | | 85 467.00 |
UP Prêts | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 414 083.00 | 414 083.00 | | 414 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609 244.00 | 609 244.00 | | 609 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 791.00 | 1 037 641.00 | 25 150.00 | 1 062 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 548.00 | 609 979.00 | 283 569.00 | 893 548.00 |