| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 514.00 | 28 748.00 | 766.00 | 29 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 345.00 | 45 644.00 | 1 701.00 | 47 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 269.00 | 20 862.00 | 64 406.00 | 85 269.00 |
BZ Autres créances | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 583.00 | | 13 583.00 | 13 583.00 |
CF Disponibilités | 18 138.00 | | 18 138.00 | 18 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 192.00 | 20 862.00 | 98 329.00 | 119 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 537.00 | 66 506.00 | 100 031.00 | 166 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 535.00 | 77 576.00 | | 54 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 982.00 | -23 041.00 | | -26 982.00 |
DL TOTAL (I) | 38 552.00 | 65 535.00 | | 38 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 965.00 | 3 037.00 | | 1 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 110.00 | 20 188.00 | | 14 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 272.00 | 37 719.00 | | 35 272.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 478.00 | 65 976.00 | | 61 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 031.00 | 131 511.00 | | 100 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 277.00 | | 167 277.00 | 167 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 277.00 | | 167 277.00 | 167 277.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 657.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 810.00 | | | 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 643.00 | 1 728.00 | | 11 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | 197.00 | | 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 846.00 | 497.00 | | 1 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 796.00 | 1 230.00 | | 9 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 921.00 | 230 755.00 | | 178 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 904.00 | 253 797.00 | | 205 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 982.00 | -23 041.00 | | -26 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 943.00 | 1 167.00 | 466.00 | 44 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 047.00 | 1 167.00 | 466.00 | 28 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 671.00 | 191.00 | | 20 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 671.00 | 191.00 | | 20 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 671.00 | 191.00 | | 20 671.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 272.00 | 35 272.00 | | 35 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 470.00 | 87 470.00 | | 87 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 405.00 | 87 470.00 | 934.00 | 88 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 379.00 | 56 379.00 | | 56 379.00 |