| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
AH Fonds commercial | 78 664.00 | | 78 664.00 | 78 664.00 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 1 101 434.00 | 351 173.00 | 750 261.00 | 1 101 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 512 872.00 | 853 953.00 | 658 919.00 | 1 512 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 508 339.00 | 2 051 961.00 | 456 378.00 | 2 508 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 505.00 | | 92 505.00 | 92 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 407 667.00 | 3 260 940.00 | 2 146 727.00 | 5 407 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 697.00 | | 170 697.00 | 170 697.00 |
BZ Autres créances | 155 682.00 | | 155 682.00 | 155 682.00 |
CF Disponibilités | 305 070.00 | | 305 070.00 | 305 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 449.00 | | 631 449.00 | 631 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 039 116.00 | 3 260 940.00 | 2 778 176.00 | 6 039 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 943 666.00 | 1 733 247.00 | | 1 943 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 353.00 | 210 418.00 | | 16 353.00 |
DL TOTAL (I) | 2 048 019.00 | 2 031 666.00 | | 2 048 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 064.00 | 760 166.00 | | 663 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 994.00 | 108 089.00 | | 19 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 099.00 | 96 657.00 | | 47 099.00 |
EA Autres dettes | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 730 157.00 | 994 911.00 | | 730 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 176.00 | 3 026 577.00 | | 2 778 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 450.00 | | | 165 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 406.00 | | 943 406.00 | 943 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 406.00 | | 943 406.00 | 943 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 330.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 656.00 | 371 647.00 | | 1 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 656.00 | 371 647.00 | | 1 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 656.00 | 371 609.00 | | 1 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 359.00 | 65 569.00 | | 6 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 103.00 | 1 191 791.00 | | 1 024 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 750.00 | 981 373.00 | | 1 007 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 353.00 | 210 418.00 | | 16 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 389 802.00 | | 17 865.00 | 5 389 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 407 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 232 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 516.00 | | | 82 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 214 781.00 | | 17 865.00 | 5 214 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 505.00 | | | 92 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 892 611.00 | 368 330.00 | | 2 892 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 888 758.00 | 368 330.00 | | 2 888 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 099.00 | 47 099.00 | | 47 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 505.00 | | 92 505.00 | 92 505.00 |
UX Autres créances clients | 170 697.00 | 170 697.00 | | 170 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 064.00 | 98 356.00 | 410 042.00 | 663 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 018.00 | | | 98 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 682.00 | 155 682.00 | | 155 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 884.00 | 326 379.00 | 92 505.00 | 418 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 157.00 | 165 449.00 | 410 042.00 | 730 157.00 |