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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 960.00 | 1 628.00 | 4 332.00 | 5 960.00 |
BZ Autres créances | 145 374.00 | | 145 374.00 | 145 374.00 |
CF Disponibilités | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 123.00 | | 152 123.00 | 152 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 083.00 | 1 628.00 | 156 455.00 | 158 083.00 |
CU Autres participations | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 031 915.00 | | | -1 031 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 905.00 | | | 97 905.00 |
DL TOTAL (I) | -926 310.00 | | | -926 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 041.00 | | | 446 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
EA Autres dettes | 631 407.00 | | | 631 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 764.00 | | | 1 082 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 455.00 | | | 156 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 019.00 | | | 636 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 581.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 135 095.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 830.00 | | | 830.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 177.00 | | | -1 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 236.00 | | | 167 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 822.00 | | | 149 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 916.00 | | | 51 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 905.00 | | | 97 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 356.00 | 272.00 | | 1 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 356.00 | 272.00 | | 1 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 446 483.00 | | 446 483.00 | 446 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 965.00 | 630 965.00 | | 630 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
VB T. V. A. | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VC Groupe et associés | 140 740.00 | 140 740.00 | | 140 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 2 003 153.00 | | 2 003 153.00 | 2 003 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 216.00 | 145 374.00 | 842.00 | 146 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 502.00 | 636 019.00 | 446 483.00 | 1 082 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 458.00 | | | 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 638.00 | | | 638.00 |
ST Autres comptes | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
YT Sous‐traitance | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 105.00 | | | 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 563.00 | | | 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 803.00 | | | 14 803.00 |