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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 918.00 | 16 104.00 | 10 814.00 | 26 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 648.00 | 18 834.00 | 999 814.00 | 1 018 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 724.00 | 700.00 | 26 024.00 | 26 724.00 |
BZ Autres créances | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
CF Disponibilités | 25 230.00 | | 25 230.00 | 25 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 57 562.00 | 700.00 | 56 862.00 | 57 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 209.00 | 19 534.00 | 1 056 676.00 | 1 076 209.00 |
CU Autres participations | 989 000.00 | | 989 000.00 | 989 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 54 282.00 | 45 941.00 | | 54 282.00 |
DH Report à nouveau | 85 188.00 | 85 188.00 | | 85 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 792.00 | 8 341.00 | | -2 792.00 |
DL TOTAL (I) | 178 615.00 | 181 407.00 | | 178 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 893.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 934.00 | 381 934.00 | | 381 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 734.00 | 40 407.00 | | 42 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 097.00 | 41 630.00 | | 35 097.00 |
EA Autres dettes | 418 297.00 | 417 960.00 | | 418 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 061.00 | 890 824.00 | | 878 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 676.00 | 1 072 231.00 | | 1 056 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 127.00 | 90 930.00 | | 496 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 893.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 233.00 | | 835.00 | 1 022 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 989 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 420.00 | 1 018 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 420.00 | 29 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 233.00 | | 835.00 | 33 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 989 000.00 | | | 989 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 391.00 | 6 863.00 | 4 420.00 | 16 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 391.00 | 6 863.00 | 4 420.00 | 16 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 400.00 | 700.00 | 8 400.00 | 8 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 400.00 | 700.00 | 8 400.00 | 8 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 400.00 | 700.00 | 8 400.00 | 8 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700.00 | 8 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 734.00 | 42 734.00 | | 42 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 297.00 | 94.00 | | 418 297.00 |
UX Autres créances clients | 25 884.00 | 25 884.00 | | 25 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VI Groupe et associés | 381 934.00 | | | 381 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 332.00 | 32 332.00 | | 32 332.00 |
VW T.V.A. | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 061.00 | 496 127.00 | | 878 061.00 |