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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 625.00 | 214 943.00 | 2 682.00 | 217 625.00 |
AH Fonds commercial | 2 201 428.00 | | 2 201 428.00 | 2 201 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 010.00 | 102 010.00 | 3 000.00 | 105 010.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 96 715.00 | | 96 715.00 | 96 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 656.00 | 27 515.00 | 3 142.00 | 30 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 628.00 | 24 391.00 | 1 237.00 | 25 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650 244.00 | 15 000.00 | 2 635 244.00 | 2 650 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 877 597.00 | 141 401.00 | 2 736 196.00 | 2 877 597.00 |
BT Marchandises | 832 189.00 | | 832 189.00 | 832 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 397.00 | | 222 397.00 | 222 397.00 |
BZ Autres créances | 1 393 796.00 | 1 361 678.00 | 32 118.00 | 1 393 796.00 |
CF Disponibilités | 88 081.00 | | 88 081.00 | 88 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 815.00 | 1 361 678.00 | 278 137.00 | 1 639 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 517 412.00 | 1 503 079.00 | 3 014 333.00 | 4 517 412.00 |
CU Autres participations | 113 525.00 | 113 525.00 | | 113 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 765.00 | 45 765.00 | | 45 765.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 693 760.00 | 693 760.00 | | 693 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 2 033 540.00 | 2 033 540.00 | | 2 033 540.00 |
DH Report à nouveau | -2 179 475.00 | -1 586 465.00 | | -2 179 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865 005.00 | -593 011.00 | | 865 005.00 |
DK Provisions réglementées | 98 525.00 | 98 525.00 | | 98 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 933.00 | 695 927.00 | | 1 560 933.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 79 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 032.00 | 187 262.00 | | 109 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081 871.00 | 1 907 696.00 | | 1 081 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 967.00 | | | 144 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 212.00 | 45 988.00 | | 65 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 285.00 | 487 719.00 | | 118 285.00 |
EA Autres dettes | | 1 811.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 174.00 | | | 229 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 400.00 | 2 630 476.00 | | 1 374 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 333.00 | 3 326 403.00 | | 3 014 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 790 040.00 | | 87 555.00 | 2 790 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 877 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 2 419 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 725.00 | | 2 217 329.00 | 201 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 628.00 | | | 25 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650 243.00 | | | 2 650 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 798.00 | 161 718.00 | | 929 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 910.00 | 97 034.00 | | 117 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 888.00 | 64 684.00 | | 811 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 525.00 | | | 98 525.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 79 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 144 356.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 499 397.00 | 1 321 086.00 | 1 229 462.00 | 1 499 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 722 681.00 | 653 996.00 | | 722 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 821 206.00 | 732 996.00 | | 821 206.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 79 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 653 996.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 212.00 | 65 212.00 | | 65 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 998.00 | 80 998.00 | | 80 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 931.00 | 162 931.00 | | 162 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081 871.00 | 45 580.00 | 1 036 291.00 | 1 081 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 174.00 | 229 174.00 | | 229 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 435.00 | 148 435.00 | | 148 435.00 |
UX Autres créances clients | 105 921.00 | | | 105 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 397.00 | | | 222 397.00 |
VB T. V. A. | 20 179.00 | | | 20 179.00 |
VC Groupe et associés | 1 591 021.00 | | | 1 591 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 794.00 | 36 794.00 | | 36 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 778.00 | 27 778.00 | | 27 778.00 |
VI Groupe et associés | 1 051 832.00 | 1 051 832.00 | | 1 051 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 255.00 | | | 81 255.00 |
VP Divers | 47 184.00 | | | 47 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 373 618.00 | | | 1 373 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 762.00 | 265 085.00 | 1 361 677.00 | 1 626 762.00 |
VW T.V.A. | 79 594.00 | 79 594.00 | | 79 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 400.00 | 338 109.00 | 1 036 291.00 | 1 374 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |