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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 545 592.00 | | 545 592.00 | 545 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 612.00 | 38 608.00 | 5 004.00 | 43 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 559.00 | 372 560.00 | -1.00 | 372 559.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 301.00 | | 36 301.00 | 36 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 117.00 | 419 649.00 | 628 467.00 | 1 048 117.00 |
BT Marchandises | 297 565.00 | | 297 565.00 | 297 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 935.00 | | 125 935.00 | 125 935.00 |
BZ Autres créances | 70 286.00 | | 70 286.00 | 70 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CF Disponibilités | 308 298.00 | | 308 298.00 | 308 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 221.00 | | 26 221.00 | 26 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 092.00 | | 830 092.00 | 830 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 209.00 | 419 649.00 | 1 458 560.00 | 1 878 209.00 |
CU Autres participations | 20 774.00 | | 20 774.00 | 20 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 951.00 | | | 44 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 151 050.00 | | | 151 050.00 |
DH Report à nouveau | 88 134.00 | | | 88 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 159.00 | | | 124 159.00 |
DL TOTAL (I) | 467 694.00 | | | 467 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 710.00 | | | 116 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 417.00 | | | 550 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 172.00 | | | 91 172.00 |
EA Autres dettes | 231 020.00 | | | 231 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 866.00 | | | 990 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 560.00 | | | 1 458 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 866.00 | | | 990 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 728.00 | 6 157.00 | 2 236.00 | 415 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 454.00 | 27.00 | | 8 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 274.00 | 6 130.00 | 2 236.00 | 407 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 710.00 | 116 710.00 | | 116 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 417.00 | 550 417.00 | | 550 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 172.00 | 91 172.00 | | 91 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 020.00 | 231 020.00 | | 231 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 301.00 | | 56 301.00 | 56 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 443.00 | 222 443.00 | | 222 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 744.00 | 222 443.00 | 56 301.00 | 278 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 866.00 | 990 866.00 | | 990 866.00 |