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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
AH Fonds commercial | 22 334.00 | | 22 334.00 | 22 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 546.00 | 141 400.00 | 68 145.00 | 209 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 335.00 | 141 498.00 | 87 837.00 | 229 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 143 798.00 | 257 000.00 | 886 798.00 | 1 143 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 766.00 | | 48 766.00 | 48 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 845.00 | 540 972.00 | 1 116 873.00 | 1 657 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 320.00 | 80 880.00 | 336 440.00 | 417 320.00 |
BZ Autres créances | 121 379.00 | | 121 379.00 | 121 379.00 |
CF Disponibilités | 128 669.00 | | 128 669.00 | 128 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 956.00 | | 41 956.00 | 41 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 323.00 | 80 880.00 | 628 443.00 | 709 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 168.00 | 621 852.00 | 1 745 315.00 | 2 367 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 213.00 | 28 213.00 | | 28 213.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 721 913.00 | 721 913.00 | | 721 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 821.00 | 2 760.00 | | 2 821.00 |
DG Autres réserves | 273 319.00 | 181 620.00 | | 273 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 620.00 | 91 760.00 | | -43 620.00 |
DL TOTAL (I) | 982 645.00 | 1 026 265.00 | | 982 645.00 |
DP Provisions pour risques | 31 418.00 | | | 31 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 418.00 | | | 31 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 347.00 | 52 134.00 | | 22 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 259.00 | 82 324.00 | | 160 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 932.00 | 94 584.00 | | 164 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 045.00 | 62 951.00 | | 101 045.00 |
EA Autres dettes | 137 989.00 | 13 406.00 | | 137 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 681.00 | 67 255.00 | | 144 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 252.00 | 372 654.00 | | 731 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 315.00 | 1 398 919.00 | | 1 745 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 592.00 | | | 1 332 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 195 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 657 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 431.00 | | | 137 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 195 162.00 | | | 1 195 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 210.00 | 42 970.00 | 30 208.00 | 271 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788.00 | 286.00 | | 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 423.00 | 42 684.00 | 30 208.00 | 270 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 418.00 | | | 31 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 932.00 | 164 932.00 | | 164 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 248.00 | 298 248.00 | | 298 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 681.00 | 144 681.00 | | 144 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 766.00 | | 48 766.00 | 48 766.00 |
UX Autres créances clients | 417 320.00 | 417 320.00 | | 417 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 347.00 | 11 045.00 | 11 302.00 | 22 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 786.00 | | | 29 786.00 |
VP Divers | 121 378.00 | 121 378.00 | | 121 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 045.00 | 101 045.00 | | 101 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 956.00 | 41 956.00 | | 41 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 420.00 | 580 654.00 | 48 766.00 | 629 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 252.00 | 719 950.00 | 11 302.00 | 731 252.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |