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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 766.00 | 23 809.00 | 9 956.00 | 33 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 810.00 | 11 496.00 | 36 314.00 | 47 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 998.00 | 35 305.00 | 116 693.00 | 151 998.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 438 871.00 | 1 367.00 | 437 503.00 | 438 871.00 |
BZ Autres créances | 54 027.00 | | 54 027.00 | 54 027.00 |
CF Disponibilités | 62 402.00 | | 62 402.00 | 62 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 399.00 | 1 367.00 | 555 032.00 | 556 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 398.00 | 36 673.00 | 671 725.00 | 708 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 242 146.00 | 196 697.00 | | 242 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 535.00 | 70 448.00 | | 84 535.00 |
DL TOTAL (I) | 368 604.00 | 309 069.00 | | 368 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 685.00 | 48 816.00 | | 50 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 988.00 | 28 093.00 | | 65 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 678.00 | 133 847.00 | | 178 678.00 |
EA Autres dettes | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 120.00 | 210 756.00 | | 303 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 725.00 | 519 826.00 | | 671 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 120.00 | 210 756.00 | | 303 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 998.00 | | 29 001.00 | 122 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 496.00 | | 28 081.00 | 53 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 920.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 581.00 | 6 724.00 | | 28 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 581.00 | 6 724.00 | | 28 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 859.00 | 1 368.00 | 1 859.00 | 1 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 859.00 | 1 368.00 | 1 859.00 | 1 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 859.00 | 1 368.00 | 1 859.00 | 1 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 368.00 | 1 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 988.00 | 65 988.00 | | 65 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 055.00 | 59 055.00 | | 59 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 645.00 | 30 645.00 | | 30 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
UX Autres créances clients | 437 230.00 | 437 230.00 | | 437 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VB T. V. A. | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -14.00 | | -14.00 | -14.00 |
VI Groupe et associés | 50 686.00 | 50 686.00 | | 50 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 686.00 | | | 50 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 937.00 | 24 937.00 | | 24 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 817.00 | 493 997.00 | 1 820.00 | 495 817.00 |
VW T.V.A. | 87 607.00 | 87 607.00 | | 87 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 107.00 | 303 120.00 | -14.00 | 303 107.00 |