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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 031.00 | 34 875.00 | 156.00 | 35 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 683.00 | 51 310.00 | 23 373.00 | 74 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 432.00 | | 13 432.00 | 13 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 299.00 | 86 185.00 | 37 113.00 | 123 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 559.00 | | 476 559.00 | 476 559.00 |
BZ Autres créances | 636 112.00 | | 636 112.00 | 636 112.00 |
CF Disponibilités | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 198.00 | | 22 198.00 | 22 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 119.00 | | 1 143 119.00 | 1 143 119.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 484.00 | 86 185.00 | 1 180 299.00 | 1 266 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 629 259.00 | 629 259.00 | | 629 259.00 |
DH Report à nouveau | -216 183.00 | -105 815.00 | | -216 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 467.00 | -110 368.00 | | -315 467.00 |
DL TOTAL (I) | 136 109.00 | 451 576.00 | | 136 109.00 |
DP Provisions pour risques | 67.00 | 790.00 | | 67.00 |
DR TOTAL (IV) | 67.00 | 790.00 | | 67.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835.00 | 12 578.00 | | 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 739.00 | 744 782.00 | | 409 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 689.00 | 274 900.00 | | 182 689.00 |
EA Autres dettes | 394 782.00 | 91 893.00 | | 394 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 347.00 | 72 571.00 | | 55 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 392.00 | 1 196 723.00 | | 1 043 392.00 |
ED (V) | 731.00 | 4 129.00 | | 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 299.00 | 1 653 218.00 | | 1 180 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 790.00 | 67.00 | 790.00 | 790.00 |
6T Sur comptes clients | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 480.00 | 67.00 | 6 480.00 | 6 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 739.00 | 409 739.00 | | 409 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 782.00 | 394 782.00 | | 394 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 347.00 | 55 347.00 | | 55 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 690.00 | 182 690.00 | | 182 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 301.00 | 1 134 869.00 | 13 432.00 | 1 148 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 392.00 | 1 043 392.00 | | 1 043 392.00 |