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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 773.00 | | 66 773.00 | 66 773.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
028 Immobilisations corporelles | 325 884.00 | 230 559.00 | 95 325.00 | 325 884.00 |
040 Immobilisations financières | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 417 521.00 | 230 559.00 | 186 962.00 | 417 521.00 |
060 Stock marchandises | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
072 Créances – Autres | 17 974.00 | | 17 974.00 | 17 974.00 |
084 Disponibilités | 182 081.00 | | 182 081.00 | 182 081.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 461.00 | | 223 461.00 | 223 461.00 |
110 Total général Actif | 640 983.00 | 230 559.00 | 410 423.00 | 640 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 469.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 217 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 334 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 406.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 403.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 561.00 | | | 33 561.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 354 118.00 | | | 354 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 403.00 | | | 63 403.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 027.00 | | | 92 027.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 240.00 | | | 21 240.00 |