| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 208 354.00 | 21 977 110.00 | 12 231 244.00 | 34 208 354.00 |
AH Fonds commercial | 10 000 000.00 | 2 286 000.00 | 7 714 000.00 | 10 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
AN Terrains | 13 115 284.00 | 2 903 822.00 | 10 211 462.00 | 13 115 284.00 |
AP Constructions | 89 206 711.00 | 57 690 386.00 | 31 516 325.00 | 89 206 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 128 551.00 | 94 057 661.00 | 15 070 890.00 | 109 128 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 643 783.00 | 10 357 462.00 | 1 286 321.00 | 11 643 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 096 814.00 | | 6 096 814.00 | 6 096 814.00 |
BF Prêts | 64 819 970.00 | | 64 819 970.00 | 64 819 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 725.00 | | 191 725.00 | 191 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 724 080.00 | 223 009 818.00 | 190 714 262.00 | 413 724 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 473 506.00 | 3 535 757.00 | 24 937 749.00 | 28 473 506.00 |
BN En cours de production de biens | 29 414 073.00 | | 29 414 073.00 | 29 414 073.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 210 456.00 | 2 583 759.00 | 11 626 697.00 | 14 210 456.00 |
BT Marchandises | 860 534.00 | | 860 534.00 | 860 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 370 375.00 | | 2 370 375.00 | 2 370 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 156 419.00 | 13 957 623.00 | 484 198 796.00 | 498 156 419.00 |
BZ Autres créances | 28 087 638.00 | 109.00 | 28 087 530.00 | 28 087 638.00 |
CF Disponibilités | 19 960 189.00 | | 19 960 189.00 | 19 960 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 038.00 | | 161 038.00 | 161 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 694 228.00 | 20 077 248.00 | 601 616 981.00 | 621 694 228.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 777 022.00 | | 777 022.00 | 777 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 195 330.00 | 243 087 066.00 | 793 108 265.00 | 1 036 195 330.00 |
CU Autres participations | 75 311 981.00 | 33 736 470.00 | 41 575 511.00 | 75 311 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 200 000.00 | 21 200 000.00 | | 45 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 800 000.00 | 58 800 000.00 | | 184 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 447 810.00 | 7 447 810.00 | | 7 447 810.00 |
DH Report à nouveau | -81 360 844.00 | -34 871 110.00 | | -81 360 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 553 178.00 | -46 489 734.00 | | -90 553 178.00 |
DJ Subventions d’investissement | 998 391.00 | 394 455.00 | | 998 391.00 |
DK Provisions réglementées | 13 521 413.00 | 15 175 591.00 | | 13 521 413.00 |
DL TOTAL (I) | 80 053 592.00 | 21 657 012.00 | | 80 053 592.00 |
DP Provisions pour risques | 74 286 665.00 | 115 870 547.00 | | 74 286 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 538 686.00 | 94 662 768.00 | | 110 538 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 825 351.00 | 210 533 315.00 | | 184 825 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 971 386.00 | 458 575.00 | | 1 971 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 927 793.00 | 4 091 887.00 | | 1 927 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 209 665.00 | 199 843 242.00 | | 173 209 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 442 529.00 | 180 365 532.00 | | 215 442 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 042 151.00 | 74 690 855.00 | | 64 042 151.00 |
EA Autres dettes | 69 076 000.00 | 29 728 983.00 | | 69 076 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 887 896.00 | 1 902 246.00 | | 1 887 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 557 420.00 | 491 081 320.00 | | 527 557 420.00 |
ED (V) | 671 903.00 | 700 194.00 | | 671 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 108 266.00 | 723 971 841.00 | | 793 108 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 66 523 958.00 | 422 757 539.00 | 489 281 497.00 | 66 523 958.00 |
FG Production vendue services | 11 388 779.00 | 84 997 582.00 | 96 386 361.00 | 11 388 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 912 737.00 | 507 755 121.00 | 585 667 858.00 | 77 912 737.00 |
FM Production stockée | | | -5 490 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 393 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 684 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 152 846 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 101 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 911 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 054 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 363 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 627 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 049 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 083 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 663 712.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 293 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 743 229.00 | |
GE Autres charges | | | 33 290 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 101 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 999 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 747 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 534 157.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 612 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 991 974.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 483 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920 695.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 498 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 991 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 007 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 779 038.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 714.00 | -185.00 | | 230 714.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 772 364.00 | 57 277 275.00 | | 55 772 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 003 078.00 | 58 056 128.00 | | 56 003 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 481 428.00 | 51 199 376.00 | | 29 481 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 027 292.00 | 100 000.00 | | 1 027 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 071 569.00 | 4 506 720.00 | | 44 071 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 580 289.00 | 55 806 096.00 | | 74 580 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 577 210.00 | 2 250 032.00 | | -18 577 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 031 571.00 | -11 500 642.00 | | -2 031 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 096 575.00 | 937 120 585.00 | | 874 096 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 649 752.00 | 983 610 319.00 | | 964 649 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 553 178.00 | -46 489 734.00 | | -90 553 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 427 643.00 | | 34 511 693.00 | 392 427 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 961.00 | 140 323 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 734 359.00 | 7 480 898.00 | 413 724 079.00 | 5 734 359.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 074.00 | 44 209 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 734 359.00 | 7 427 863.00 | 229 191 143.00 | 5 734 359.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 319 031.00 | | 2 915 303.00 | 41 319 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 536 265.00 | | 14 817 099.00 | 227 536 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 572 347.00 | | 16 779 291.00 | 123 572 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 913 216.00 | 12 663 713.00 | 5 654 907.00 | 174 913 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 057 436.00 | 5 919 568.00 | -1 012.00 | 16 057 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 855 780.00 | 6 744 145.00 | 5 655 919.00 | 158 855 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 175 591.00 | | 1 654 178.00 | 15 175 591.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 533 315.00 | 73 814 797.00 | 99 522 762.00 | 210 533 315.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 961 000.00 | | 675 000.00 | 2 961 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 577 535.00 | | 512 208.00 | 5 577 535.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 949 300.00 | 2 364 194.00 | 1 193 979.00 | 4 949 300.00 |
6T Sur comptes clients | 15 311 597.00 | 2 929 083.00 | 4 283 057.00 | 15 311 597.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 643.00 | 54.00 | 3 588.00 | 3 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 055 814.00 | 9 777 062.00 | 6 667 832.00 | 58 055 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 764 720.00 | 83 591 859.00 | 107 844 772.00 | 283 764 720.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 036 561.00 | 35 036 561.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 483 731.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 071 569.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 927 793.00 | 1 927 793.00 | | 1 927 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 442 529.00 | 215 442 529.00 | | 215 442 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 437 253.00 | 40 437 253.00 | | 40 437 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 773 822.00 | 18 773 822.00 | | 18 773 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 653 078.00 | 4 653 078.00 | | 4 653 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 887 896.00 | 1 887 896.00 | | 1 887 896.00 |
UP Prêts | 64 819 970.00 | 64 819 970.00 | | 64 819 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 725.00 | 191 725.00 | | 191 725.00 |
UX Autres créances clients | 496 569 320.00 | 496 569 320.00 | | 496 569 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 275 511.00 | 1 275 511.00 | | 1 275 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 334 534.00 | 1 334 534.00 | | 1 334 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 587 099.00 | 1 587 099.00 | | 1 587 099.00 |
VB T. V. A. | 8 561 670.00 | 8 561 670.00 | | 8 561 670.00 |
VC Groupe et associés | 8 657 901.00 | 8 657 901.00 | | 8 657 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 971 386.00 | 1 971 386.00 | | 1 971 386.00 |
VI Groupe et associés | 64 422 922.00 | 64 422 922.00 | | 64 422 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 629 995.00 | 4 629 995.00 | | 4 629 995.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VP Divers | 3 626 204.00 | 3 626 204.00 | | 3 626 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100 251.00 | 3 100 251.00 | | 3 100 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 038.00 | 161 038.00 | | 161 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 416 791.00 | 591 416 791.00 | | 591 416 791.00 |
VW T.V.A. | 1 730 825.00 | 1 730 825.00 | | 1 730 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 347 755.00 | 354 347 755.00 | | 354 347 755.00 |