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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 944 975.00 | 6 902 072.00 | 42 903.00 | 6 944 975.00 |
AH Fonds commercial | 1 233 225.00 | 1 233 225.00 | | 1 233 225.00 |
AN Terrains | 4 763 090.00 | 153 164.00 | 4 609 926.00 | 4 763 090.00 |
AP Constructions | 73 541 798.00 | 52 244 975.00 | 21 296 823.00 | 73 541 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 932 333.00 | 116 928 344.00 | 35 003 989.00 | 151 932 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 729 109.00 | 10 089 721.00 | 3 639 388.00 | 13 729 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 280 086.00 | 7.00 | 7 280 079.00 | 7 280 086.00 |
BF Prêts | 2 283 769.00 | | 2 283 769.00 | 2 283 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 724 097.00 | | 724 097.00 | 724 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 315 723.00 | 465 875 033.00 | 196 440 691.00 | 662 315 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 976 516.00 | 787 022.00 | 2 189 493.00 | 2 976 516.00 |
BN En cours de production de biens | 113 464 811.00 | 1 626 583.00 | 111 838 229.00 | 113 464 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 447 707.00 | | 33 447 707.00 | 33 447 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 226 850.00 | 6 814 533.00 | 253 412 317.00 | 260 226 850.00 |
BZ Autres créances | 785 359 423.00 | | 785 359 423.00 | 785 359 423.00 |
CF Disponibilités | 53 304 988.00 | | 53 304 988.00 | 53 304 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 000 599.00 | | 145 000 599.00 | 145 000 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 780 895.00 | 9 228 138.00 | 1 384 552 757.00 | 1 393 780 895.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 259 835.00 | | 3 259 835.00 | 3 259 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 356 453.00 | 475 103 170.00 | 1 584 253 283.00 | 2 059 356 453.00 |
CU Autres participations | 399 883 242.00 | 278 323 525.00 | 121 559 717.00 | 399 883 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 002.00 | 10 000 002.00 | | 10 000 002.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 21 834 590.00 | 21 834 590.00 | | 21 834 590.00 |
DH Report à nouveau | -28 118 658.00 | | | -28 118 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 971 980.00 | -28 118 657.00 | | -257 971 980.00 |
DL TOTAL (I) | -254 256 046.00 | 3 715 935.00 | | -254 256 046.00 |
DP Provisions pour risques | 278 113 364.00 | 298 742 440.00 | | 278 113 364.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 571 736.00 | 74 864 461.00 | | 90 571 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 368 685 100.00 | 373 606 901.00 | | 368 685 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 679.00 | 42 360.00 | | 34 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 166 795 811.00 | 1 210 372 013.00 | | 1 166 795 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 099 603.00 | 221 358 722.00 | | 224 099 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 857 541.00 | 61 566 609.00 | | 65 857 541.00 |
EA Autres dettes | 12 491 594.00 | 9 643 889.00 | | 12 491 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 279 228.00 | 1 502 983 593.00 | | 1 469 279 228.00 |
ED (V) | 545 000.00 | 828 702.00 | | 545 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 253 283.00 | 1 881 135 131.00 | | 1 584 253 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 425 645.00 | 372 618 063.00 | 421 043 708.00 | 48 425 645.00 |
FG Production vendue services | 12 896 224.00 | 11 422 223.00 | 24 318 447.00 | 12 896 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 321 869.00 | 384 040 286.00 | 445 362 155.00 | 61 321 869.00 |
FM Production stockée | | | -291 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 911 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 206 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 188 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 331 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 295 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 949 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 023 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 966 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 906 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 877 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 086 200.00 | |
GE Autres charges | | | 52 666 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 440 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 748 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 595 388.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 167 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 783 887.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 174 592 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 374.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 644 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 860 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 111 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 380 404.00 | 290 770.00 | | 1 380 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 197 322.00 | 13 443.00 | | 43 197 322.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 639 083.00 | 20 531 703.00 | | 17 639 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 216 809.00 | 20 835 916.00 | | 62 216 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 099 072.00 | 12 245 828.00 | | 33 099 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 329 807.00 | 911 115.00 | | 41 329 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 668 996.00 | 8 042 070.00 | | 77 668 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 097 874.00 | 21 199 014.00 | | 152 097 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 881 065.00 | -363 097.00 | | -89 881 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 979 530.00 | 803 708.00 | | 979 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 189 668.00 | 601 973 455.00 | | 702 189 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 161 647.00 | 630 092 112.00 | | 960 161 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 971 980.00 | -28 118 657.00 | | -257 971 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 874 848.00 | | -25 151 714.00 | 696 874 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 891 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 137 005.00 | 1 270 406.00 | 662 315 723.00 | 8 137 005.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 178 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 137 005.00 | 1 270 406.00 | 251 246 416.00 | 8 137 005.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 158 350.00 | | 19 850.00 | 8 158 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 633 784.00 | | 16 020 042.00 | 244 633 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 082 714.00 | | -41 191 606.00 | 444 082 714.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 280 086.00 | | | 7 280 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 352 659.00 | 6 900 532.00 | 557 972.00 | 167 352 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 990 213.00 | 35 140.00 | | 4 990 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 362 445.00 | 6 865 392.00 | 557 972.00 | 162 362 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 373 606 901.00 | 110 755 195.00 | 115 676 997.00 | 373 606 901.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 109 944.00 | | | 3 109 944.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 746 536.00 | 183.00 | | 10 746 536.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 145 285.00 | 268 320.00 | | 2 145 285.00 |
6T Sur comptes clients | 5 296 784.00 | 1 609 270.00 | 91 521.00 | 5 296 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 029 323.00 | 176 470 157.00 | 91 521.00 | 125 029 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 636 224.00 | 287 225 352.00 | 115 768 518.00 | 498 636 224.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 963 789.00 | 98 129 435.00 | |
UG ‐ Financières | | 174 592 750.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 668 996.00 | 17 639 083.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 679.00 | 34 679.00 | | 34 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 099 603.00 | 224 099 603.00 | | 224 099 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 873 845.00 | 33 873 845.00 | | 33 873 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 190 783.00 | 18 190 783.00 | | 18 190 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 491 594.00 | 12 491 594.00 | | 12 491 594.00 |
UP Prêts | 2 283 769.00 | 1 218 958.00 | 1 064 812.00 | 2 283 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 724 097.00 | | 724 097.00 | 724 097.00 |
UX Autres créances clients | 253 455 526.00 | 253 455 526.00 | | 253 455 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141 839.00 | 141 839.00 | | 141 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 771 324.00 | 6 771 324.00 | | 6 771 324.00 |
VB T. V. A. | 5 209 423.00 | 5 209 423.00 | | 5 209 423.00 |
VC Groupe et associés | 770 764 080.00 | 770 764 080.00 | | 770 764 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 633 248.00 | 6 633 248.00 | | 6 633 248.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 475 529.00 | 475 529.00 | | 475 529.00 |
VP Divers | 1 058 687.00 | 1 058 687.00 | | 1 058 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542 120.00 | 1 542 120.00 | | 1 542 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075 003.00 | 1 075 003.00 | | 1 075 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 000 599.00 | 145 000 599.00 | | 145 000 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 594 739.00 | 1 191 805 830.00 | 1 788 908.00 | 1 193 594 739.00 |
VW T.V.A. | 12 250 793.00 | 12 250 793.00 | | 12 250 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 483 417.00 | 302 483 417.00 | | 302 483 417.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 834.00 | 1 887.00 | | 1 834.00 |