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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 280.00 | 13 205.00 | 5 075.00 | 18 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 031.00 | 531 538.00 | 172 493.00 | 704 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 027.00 | 651 559.00 | 291 468.00 | 943 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
BF Prêts | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 985.00 | 1 196 301.00 | 478 684.00 | 1 674 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 535.00 | | 20 535.00 | 20 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 798 731.00 | 83 405.00 | 1 715 326.00 | 1 798 731.00 |
BZ Autres créances | 158 113.00 | | 158 113.00 | 158 113.00 |
CF Disponibilités | 771 147.00 | | 771 147.00 | 771 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 780 097.00 | 83 405.00 | 2 696 692.00 | 2 780 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 455 082.00 | 1 279 706.00 | 3 175 376.00 | 4 455 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 038.00 | | | 53 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 038 093.00 | 757 615.00 | | 1 038 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 118.00 | 408 478.00 | | 148 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 954.00 | 840.00 | | 15 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 165.00 | 1 276 933.00 | | 1 312 165.00 |
DP Provisions pour risques | 72 225.00 | 72 225.00 | | 72 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 225.00 | 72 225.00 | | 72 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 854.00 | 496 155.00 | | 342 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 304.00 | 237 934.00 | | 140 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 327.00 | 78 093.00 | | 7 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 184.00 | 1 191 096.00 | | 819 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 946.00 | 489 995.00 | | 421 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 437.00 | | |
EA Autres dettes | 59 371.00 | 68 547.00 | | 59 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 986.00 | 2 563 257.00 | | 1 790 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 175 376.00 | 3 912 416.00 | | 3 175 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 120.00 | 2 160 052.00 | | 1 581 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 168.00 | | 135 672.00 | 1 606 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 350.00 | 8 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 855.00 | 1 674 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 505.00 | 1 647 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 575 256.00 | | 135 307.00 | 1 575 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 107.00 | | 365.00 | 11 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 489.00 | 304 794.00 | 18 983.00 | 910 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 135.00 | 299 944.00 | 18 983.00 | 902 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 225.00 | | | 72 225.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 401.00 | 32 800.00 | 16 796.00 | 67 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 401.00 | 32 800.00 | 16 796.00 | 67 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 626.00 | 32 800.00 | 16 796.00 | 139 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 184.00 | 819 184.00 | | 819 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 675.00 | 199 675.00 | | 199 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 854.00 | 140 324.00 | 202 530.00 | 342 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421 946.00 | 421 946.00 | | 421 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 982 040.00 | 1 929 003.00 | 53 038.00 | 1 982 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 659.00 | 1 581 130.00 | 202 530.00 | 1 783 659.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |