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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AH Fonds commercial | 57 440.00 | | 57 440.00 | 57 440.00 |
AN Terrains | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
AP Constructions | 136 134.00 | 98 420.00 | 37 713.00 | 136 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 297.00 | 149 372.00 | 2 925.00 | 152 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 257.00 | 123 094.00 | 1 162.00 | 124 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 879.00 | 382 723.00 | 100 155.00 | 482 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 695.00 | | 25 695.00 | 25 695.00 |
BT Marchandises | 20 985.00 | | 20 985.00 | 20 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
BZ Autres créances | 10 949.00 | | 10 949.00 | 10 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
CF Disponibilités | 26 113.00 | | 26 113.00 | 26 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 409.00 | | 104 409.00 | 104 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 288.00 | 382 723.00 | 204 564.00 | 587 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 743.00 | | | 34 743.00 |
DH Report à nouveau | 47 047.00 | | | 47 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 118.00 | | | 18 118.00 |
DL TOTAL (I) | 108 295.00 | | | 108 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 962.00 | | | 20 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 508.00 | | | 35 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 758.00 | | | 33 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 269.00 | | | 96 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 564.00 | | | 204 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 269.00 | | | 96 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 026.00 | | 109 026.00 | 109 026.00 |
FD Production vendue biens | 566 487.00 | | 566 487.00 | 566 487.00 |
FG Production vendue services | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 335.00 | | 680 335.00 | 680 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 124.00 | |
GE Autres charges | | | 2 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 628.00 | | | 628.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 104.00 | | | 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209.00 | | | 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209.00 | | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209.00 | | | 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168.00 | | | 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 489.00 | | | 691 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 370.00 | | | 673 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 663.00 | | | 480 663.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 879.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 975.00 | | | 57 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 595.00 | | | 412 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907.00 | | | 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 599.00 | 8 124.00 | | 374 599.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 879.00 | 8 124.00 | | 364 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 508.00 | 35 508.00 | | 35 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 568.00 | | | 568.00 |
UX Autres créances clients | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
VB T. V. A. | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VI Groupe et associés | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 155.00 | 26 587.00 | 568.00 | 27 155.00 |
VW T.V.A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 269.00 | 96 269.00 | | 96 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
ST Autres comptes | 55 648.00 | | | 55 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 126.00 | | | 43 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 630.00 | | | 45 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 471.00 | | | 83 471.00 |