| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 663.00 | 5 343.00 | 1 320.00 | 6 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 310.00 | | 103 310.00 | 103 310.00 |
BZ Autres créances | 18 653.00 | | 18 653.00 | 18 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 400.00 | | 105 400.00 | 105 400.00 |
CF Disponibilités | 203 578.00 | | 203 578.00 | 203 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 451.00 | | 80 451.00 | 80 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 392.00 | | 511 392.00 | 511 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 056.00 | 5 343.00 | 512 712.00 | 518 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 634.00 | 67 000.00 | | 33 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
DH Report à nouveau | 160 313.00 | 145 910.00 | | 160 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 449.00 | 176 751.00 | | 43 449.00 |
DL TOTAL (I) | 247 533.00 | 399 798.00 | | 247 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 216.00 | 100 326.00 | | 50 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 377.00 | 5 027.00 | | 64 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 247.00 | 20 473.00 | | 35 247.00 |
EA Autres dettes | 31 200.00 | 55 500.00 | | 31 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 140.00 | 113 758.00 | | 84 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 180.00 | 295 085.00 | | 265 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 712.00 | 694 882.00 | | 512 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 461 501.00 | | 461 501.00 | 461 501.00 |
FG Production vendue services | 144 112.00 | | 144 112.00 | 144 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 613.00 | | 605 613.00 | 605 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 086.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 533.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 036.00 | 48 791.00 | | 1 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 036.00 | 49 325.00 | | 1 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 569.00 | 69 326.00 | | 3 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 569.00 | 69 326.00 | | 3 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 533.00 | -20 001.00 | | -2 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 098.00 | 546 147.00 | | 608 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 649.00 | 369 396.00 | | 564 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 449.00 | 176 751.00 | | 43 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 373.00 | | | 148 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 104 000.00 | | 1 320.00 | 104 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 000.00 | 37 710.00 | 6 663.00 | 104 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 710.00 | 5 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 053.00 | | | 43 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 320.00 | | | 105 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 967.00 | 11 086.00 | 37 710.00 | 31 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 967.00 | 11 086.00 | 37 710.00 | 31 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 377.00 | 64 377.00 | | 64 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 200.00 | 21 840.00 | 9 360.00 | 31 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 140.00 | 84 140.00 | | 84 140.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 103 310.00 | 103 310.00 | | 103 310.00 |
VB T. V. A. | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 150.00 | 50 150.00 | | 50 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 451.00 | 80 451.00 | | 80 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 734.00 | 202 414.00 | 1 320.00 | 203 734.00 |
VW T.V.A. | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 180.00 | 255 820.00 | 9 360.00 | 265 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 213.00 | 762.00 | | 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 263.00 | 5 825.00 | | 6 263.00 |
ST Autres comptes | 14 141.00 | 8 929.00 | | 14 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 396.00 | 19 809.00 | | 22 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 639.00 | 1 371.00 | | 1 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 852.00 | 2 133.00 | | 1 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 890.00 | 34 289.00 | | 39 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 752.00 | 10 607.00 | | 7 752.00 |
ZE Dividendes | 162 348.00 | | | 162 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 800.00 | 34 563.00 | | 42 800.00 |