| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 200.00 | 2 493.00 | 706.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 193.00 | 13 081.00 | 111.00 | 13 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 136 487.00 | 16 075.00 | 10 120 412.00 | 10 136 487.00 |
BZ Autres créances | 1 903 747.00 | | 1 903 747.00 | 1 903 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 149 682.00 | 244 119.00 | 1 905 562.00 | 2 149 682.00 |
CF Disponibilités | 345 945.00 | | 345 945.00 | 345 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 399 375.00 | 244 119.00 | 4 155 255.00 | 4 399 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 535 863.00 | 260 194.00 | 14 275 668.00 | 14 535 863.00 |
CU Autres participations | 10 119 594.00 | | 10 119 594.00 | 10 119 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 170 752.00 | 6 170 752.00 | | 6 170 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 782 076.00 | 1 782 077.00 | | 1 782 076.00 |
DG Autres réserves | 1 343.00 | 1 344.00 | | 1 343.00 |
DH Report à nouveau | 6 288 592.00 | 6 220 876.00 | | 6 288 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 493.00 | 67 717.00 | | -81 493.00 |
DL TOTAL (I) | 14 161 272.00 | 14 242 765.00 | | 14 161 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 143.00 | 154 737.00 | | 79 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 446.00 | 6 407.00 | | 4 446.00 |
EA Autres dettes | 25 519.00 | 25 519.00 | | 25 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 395.00 | 191 951.00 | | 114 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 275 668.00 | 14 434 717.00 | | 14 275 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 389.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 119 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 244 120.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 236.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 236.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | 1.00 | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | 1.00 | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | 14 236.00 | | -368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 631.00 | 12 934.00 | | 15 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 469.00 | 335 242.00 | | 242 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 962.00 | 267 525.00 | | 323 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 493.00 | 67 717.00 | | -81 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 727.00 | 348.00 | | 15 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 727.00 | 348.00 | | 15 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 727.00 | 348.00 | | 15 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 727.00 | 348.00 | | 15 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 727.00 | 348.00 | | 15 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 143.00 | 79 143.00 | | 79 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 519.00 | 25 519.00 | | 25 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 903 748.00 | 1 903 748.00 | | 1 903 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 748.00 | 1 903 748.00 | | 1 903 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 396.00 | 114 396.00 | | 114 396.00 |