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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 988.00 | 366.00 | 7 622.00 | 7 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 927.00 | 25 599.00 | 328.00 | 25 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 054.00 | 42 104.00 | 8 950.00 | 51 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 314 543.00 | | 314 543.00 | 314 543.00 |
BZ Autres créances | 33 778.00 | | 33 778.00 | 33 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 256.00 | | 141 256.00 | 141 256.00 |
CF Disponibilités | 573 176.00 | | 573 176.00 | 573 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 987.00 | | 237 987.00 | 237 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 739.00 | | 1 300 739.00 | 1 300 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 793.00 | 42 104.00 | 1 309 689.00 | 1 351 793.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 614 502.00 | 344 536.00 | | 614 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 101.00 | 269 966.00 | | 177 101.00 |
DL TOTAL (I) | 901 603.00 | 724 502.00 | | 901 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 211.00 | 232 458.00 | | 284 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 316.00 | 213 464.00 | | 81 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 407.00 | 66 775.00 | | 33 407.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | | | 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 086.00 | 512 698.00 | | 408 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 689.00 | 1 237 200.00 | | 1 309 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 674.00 | | 380.00 | 50 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 686.00 | | 380.00 | 41 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 052.00 | 52.00 | | 42 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 686.00 | 52.00 | | 41 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 316.00 | 81 316.00 | | 81 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
UX Autres créances clients | 314 543.00 | 314 543.00 | | 314 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VB T. V. A. | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 987.00 | 237 987.00 | | 237 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 307.00 | 586 307.00 | | 586 307.00 |
VW T.V.A. | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 875.00 | 123 875.00 | | 123 875.00 |