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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 141.00 | 43 141.00 | | 43 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 035.00 | 48 035.00 | | 48 035.00 |
BT Marchandises | 63 741.00 | | 63 741.00 | 63 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BZ Autres créances | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 050.00 | | 72 050.00 | 72 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 086.00 | 48 035.00 | 72 050.00 | 120 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -12 582.00 | | | -12 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
DL TOTAL (I) | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 463.00 | | | 47 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
EA Autres dettes | 637.00 | | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 695.00 | | | 64 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 050.00 | | | 72 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 695.00 | | | 64 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 801.00 | | 254 801.00 | 254 801.00 |
FG Production vendue services | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 085.00 | | 255 085.00 | 255 085.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 096.00 | |
GE Autres charges | | | 1 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 088.00 | | | 255 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 535.00 | | | 243 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 035.00 | | | 48 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 035.00 | | | 48 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 035.00 | | | 48 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 035.00 | | | 48 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 463.00 | 47 463.00 | | 47 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UX Autres créances clients | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VB T. V. A. | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VW T.V.A. | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 695.00 | 64 695.00 | | 64 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 433.00 | | | 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
ST Autres comptes | 27 931.00 | | | 27 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 126.00 | | | 19 126.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 304.00 | | | 50 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 149.00 | | | 38 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 520.00 | | | 51 520.00 |