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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
AH Fonds commercial | 47 793.00 | | 47 793.00 | 47 793.00 |
AP Constructions | 13 850.00 | 1 435.00 | 12 415.00 | 13 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 061.00 | 47 395.00 | 32 666.00 | 80 061.00 |
AX Avances et acomptes | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 152 888.00 | 60 014.00 | 92 873.00 | 152 888.00 |
BT Marchandises | 431 521.00 | | 431 521.00 | 431 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 500.00 | | 254 500.00 | 254 500.00 |
BZ Autres créances | 22 324.00 | | 22 324.00 | 22 324.00 |
CF Disponibilités | 60 245.00 | | 60 245.00 | 60 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 593.00 | | 770 593.00 | 770 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 481.00 | 60 014.00 | 863 467.00 | 923 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 399 930.00 | | | 399 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 240.00 | | | 100 240.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
DL TOTAL (I) | 514 938.00 | | | 514 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 475.00 | | | 34 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 191.00 | | | 210 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 131.00 | | | 83 131.00 |
EA Autres dettes | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 529.00 | | | 348 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 467.00 | | | 863 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 661.00 | | | 337 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 203.00 | 11 811.00 | | 48 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682.00 | | | 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 521.00 | 11 811.00 | | 47 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 191.00 | 210 191.00 | | 210 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 917.00 | 23 917.00 | | 23 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
UX Autres créances clients | 254 500.00 | 254 500.00 | | 254 500.00 |
VB T. V. A. | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 800.00 | 3 504.00 | 5 296.00 | 8 800.00 |
VI Groupe et associés | 34 475.00 | 34 475.00 | | 34 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 827.00 | 278 827.00 | | 278 827.00 |
VW T.V.A. | 24 912.00 | 24 912.00 | | 24 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 957.00 | 337 661.00 | 5 296.00 | 342 957.00 |