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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
AP Constructions | 35 347.00 | 16 043.00 | 19 303.00 | 35 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 124.00 | 781.00 | 1 343.00 | 2 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 466.00 | 23 969.00 | 51 497.00 | 75 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 694.00 | | 81 694.00 | 81 694.00 |
BN En cours de production de biens | 60 250.00 | | 60 250.00 | 60 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 215.00 | 12 895.00 | 190 320.00 | 203 215.00 |
BZ Autres créances | 36 942.00 | | 36 942.00 | 36 942.00 |
CF Disponibilités | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 470.00 | 12 895.00 | 399 575.00 | 412 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 936.00 | 36 864.00 | 451 073.00 | 487 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
DG Autres réserves | 79 396.00 | | | 79 396.00 |
DH Report à nouveau | -92 415.00 | | | -92 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 892.00 | | | -70 892.00 |
DL TOTAL (I) | 183 300.00 | | | 183 300.00 |
DP Provisions pour risques | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 694.00 | | | 65 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 669.00 | | | 16 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 545.00 | | | 65 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 396.00 | | | 105 396.00 |
EA Autres dettes | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 673.00 | | | 266 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 073.00 | | | 451 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 093.00 | | | 249 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 782.00 | | | 40 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 822.00 | | 1 415.00 | 81 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 771.00 | 75 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 771.00 | 38 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 019.00 | | | 37 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 441.00 | | 1 415.00 | 44 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361.00 | | | 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 577.00 | 1 548.00 | 5 157.00 | 27 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 048.00 | 1 548.00 | 5 157.00 | 21 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
6T Sur comptes clients | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 545.00 | 65 545.00 | | 65 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 281.00 | 52 281.00 | | 52 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
UX Autres créances clients | 187 829.00 | 187 829.00 | | 187 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
VB T. V. A. | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 782.00 | 23 202.00 | 17 580.00 | 40 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 912.00 | 24 912.00 | | 24 912.00 |
VI Groupe et associés | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 569.00 | 23 569.00 | | 23 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 018.00 | 241 657.00 | 361.00 | 242 018.00 |
VW T.V.A. | 44 825.00 | 44 825.00 | | 44 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 673.00 | 249 093.00 | 17 580.00 | 266 673.00 |