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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 47 699.00 | | 47 699.00 | 47 699.00 |
BZ Autres créances | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CF Disponibilités | 102 024.00 | | 102 024.00 | 102 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 280.00 | | 103 280.00 | 103 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 980.00 | | 150 980.00 | 150 980.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 47 699.00 | | 47 699.00 | 47 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 68 561.00 | 68 262.00 | | 68 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 812.00 | 7 799.00 | | 7 812.00 |
DL TOTAL (I) | 118 238.00 | 117 924.00 | | 118 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
EA Autres dettes | 25 527.00 | 26 911.00 | | 25 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 744.00 | 34 127.00 | | 32 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 980.00 | 152 051.00 | | 150 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 744.00 | 34 128.00 | | 32 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 961.00 | 2 109.00 | | 1 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 153.00 | 13 321.00 | | 13 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 341.00 | 5 522.00 | | 5 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 812.00 | 7 799.00 | | 7 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
VB T. V. A. | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 744.00 | 32 744.00 | | 32 744.00 |