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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 970 868.00 | | 970 868.00 | 970 868.00 |
AP Constructions | 3 441 208.00 | 2 805 599.00 | 635 609.00 | 3 441 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 609.00 | 26 771.00 | 3 838.00 | 30 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 706.00 | 45 479.00 | 66 228.00 | 111 706.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 475 874.00 | | 2 475 874.00 | 2 475 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 784 132.00 | 3 633 605.00 | 6 150 527.00 | 9 784 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 482.00 | 57 412.00 | 304 070.00 | 361 482.00 |
BZ Autres créances | 79 553.00 | | 79 553.00 | 79 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 599 964.00 | | 599 964.00 | 599 964.00 |
CF Disponibilités | 707 350.00 | | 707 350.00 | 707 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 349.00 | 57 412.00 | 1 690 937.00 | 1 748 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 532 481.00 | 3 691 017.00 | 7 841 464.00 | 11 532 481.00 |
CU Autres participations | 2 752 604.00 | 755 757.00 | 1 996 847.00 | 2 752 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 003 064.00 | 1 003 064.00 | | 1 003 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 523 735.00 | 523 735.00 | | 523 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 306.00 | 100 306.00 | | 100 306.00 |
DG Autres réserves | 4 676 363.00 | 4 676 363.00 | | 4 676 363.00 |
DH Report à nouveau | 111 399.00 | 195 783.00 | | 111 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846 473.00 | 515 616.00 | | 846 473.00 |
DL TOTAL (I) | 7 261 341.00 | 7 014 868.00 | | 7 261 341.00 |
DP Provisions pour risques | 100 654.00 | | | 100 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 654.00 | | | 100 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 425.00 | 166 716.00 | | 180 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 148.00 | 37 148.00 | | 37 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 213.00 | 17 331.00 | | 19 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 896.00 | 214 636.00 | | 230 896.00 |
EA Autres dettes | 11 785.00 | 567 662.00 | | 11 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 469.00 | 1 003 493.00 | | 479 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 841 464.00 | 8 018 361.00 | | 7 841 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 698 030.00 | | 853 310.00 | 9 698 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 715 569.00 | 5 229 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 767 212.00 | 9 784 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 643.00 | 4 554 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 528 837.00 | | 77 198.00 | 4 528 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 169 193.00 | | 776 117.00 | 5 169 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 846 813.00 | 82 679.00 | 51 643.00 | 2 846 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 846 813.00 | 82 679.00 | 51 643.00 | 2 846 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 654.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 581.00 | 34 831.00 | | 22 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 778 337.00 | 34 831.00 | | 778 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 778 337.00 | 135 485.00 | | 778 337.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 148.00 | 37 148.00 | | 37 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 213.00 | 19 213.00 | | 19 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 186.00 | 43 186.00 | | 43 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 121.00 | 51 121.00 | | 51 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 475 874.00 | 2 475 874.00 | | 2 475 874.00 |
UX Autres créances clients | 299 896.00 | 299 896.00 | | 299 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 585.00 | 61 585.00 | | 61 585.00 |
VB T. V. A. | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VC Groupe et associés | 50 891.00 | 50 891.00 | | 50 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 425.00 | 47 378.00 | 133 048.00 | 180 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 942.00 | 84 942.00 | | 84 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 535.00 | 27 535.00 | | 27 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 916 909.00 | 2 916 909.00 | | 2 916 909.00 |
VW T.V.A. | 33 421.00 | 33 421.00 | | 33 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 469.00 | 346 420.00 | 133 048.00 | 479 469.00 |