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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 429.00 | 102 374.00 | 12 055.00 | 114 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 408.00 | 104 698.00 | 379 709.00 | 484 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 44 115.00 | | 44 115.00 | 44 115.00 |
CF Disponibilités | 753 515.00 | | 753 515.00 | 753 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 750.00 | | 798 750.00 | 798 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 157.00 | 104 698.00 | 1 178 459.00 | 1 283 157.00 |
CU Autres participations | 365 842.00 | | 365 842.00 | 365 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 240 051.00 | 216 349.00 | | 240 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 900.00 | 23 702.00 | | 139 900.00 |
DK Provisions réglementées | 25 842.00 | 21 966.00 | | 25 842.00 |
DL TOTAL (I) | 423 393.00 | 279 617.00 | | 423 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 841.00 | 234 139.00 | | 197 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 308.00 | 7 238.00 | | 26 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 783.00 | 68 733.00 | | 111 783.00 |
EA Autres dettes | 415 590.00 | 490 249.00 | | 415 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 755 065.00 | 804 802.00 | | 755 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 459.00 | 1 084 419.00 | | 1 178 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 966.00 | 3 876.00 | | 21 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 966.00 | 3 876.00 | | 21 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 308.00 | 26 308.00 | | 26 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 590.00 | 415 590.00 | | 415 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 841.00 | 37 883.00 | 159 958.00 | 197 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 784.00 | 111 784.00 | | 111 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 046.00 | 45 235.00 | 1 812.00 | 47 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 065.00 | 595 107.00 | 159 958.00 | 755 065.00 |