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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 256.00 | 40 783.00 | 3 472.00 | 44 256.00 |
040 Immobilisations financières | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 604.00 | 40 783.00 | 193 821.00 | 234 604.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
072 Créances – Autres | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 020.00 | | 40 020.00 | 40 020.00 |
084 Disponibilités | 127 232.00 | | 127 232.00 | 127 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 040.00 | | 176 040.00 | 176 040.00 |
110 Total général Actif | 410 644.00 | 40 783.00 | 369 861.00 | 410 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 263 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 294 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 471.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 75 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 200 355.00 | 198 391.00 | | 200 355.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 212.00 | 12 117.00 | | 12 212.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 68 500.00 | 24 995.00 | | 68 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 069.00 | 235 503.00 | | 281 069.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 127.00 | 45 089.00 | | 48 127.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -320.00 | 728.00 | | -320.00 |
242 Autres charges externes. | 82 180.00 | 76 705.00 | | 82 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 514.00 | 4 845.00 | | 6 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 566.00 | 73 064.00 | | 96 566.00 |
252 Charges sociales | 23 702.00 | 15 526.00 | | 23 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 935.00 | 1 796.00 | | 1 935.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 258 704.00 | 217 757.00 | | 258 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 365.00 | 17 746.00 | | 22 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 365.00 | 17 746.00 | | 22 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 424.00 | | | 233 424.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 478.00 | | | 22 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |