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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 081.00 | | 33 081.00 | 33 081.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
AP Constructions | 124 105.00 | 117 356.00 | 6 749.00 | 124 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 326.00 | 22 443.00 | 2 883.00 | 25 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 814.00 | 263 696.00 | 22 118.00 | 285 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 068.00 | 417 064.00 | 109 004.00 | 526 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 364.00 | | 63 364.00 | 63 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 245.00 | 2 048.00 | 305 198.00 | 307 245.00 |
BZ Autres créances | 69 388.00 | | 69 388.00 | 69 388.00 |
CF Disponibilités | 124 781.00 | | 124 781.00 | 124 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 334.00 | 2 048.00 | 586 286.00 | 588 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 402.00 | 419 111.00 | 695 291.00 | 1 114 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 148 092.00 | 148 092.00 | | 148 092.00 |
DH Report à nouveau | 308 813.00 | 301 445.00 | | 308 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 218.00 | 7 367.00 | | -128 218.00 |
DL TOTAL (I) | 361 807.00 | 490 025.00 | | 361 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 157.00 | 13 147.00 | | 9 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 026.00 | 101 353.00 | | 159 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 301.00 | 185 821.00 | | 160 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 484.00 | 310 321.00 | | 333 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 291.00 | 800 346.00 | | 695 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 369.00 | 310 321.00 | | 328 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 170 653.00 | 8 451.00 | 2 179 104.00 | 2 170 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 170 653.00 | 8 451.00 | 2 179 104.00 | 2 170 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 303 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 11 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 443 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | 37 000.00 | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | 37 000.00 | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | 3 238.00 | | 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 820.00 | 1 224.00 | | 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 619.00 | 4 462.00 | | 1 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 881.00 | 32 538.00 | | 12 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 317 546.00 | 2 471 960.00 | | 2 317 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 445 764.00 | 2 464 593.00 | | 2 445 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 218.00 | 7 367.00 | | -128 218.00 |