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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 452 458.00 | 2 129 726.00 | 322 733.00 | 2 452 458.00 |
AH Fonds commercial | 953 374.00 | 160 000.00 | 793 374.00 | 953 374.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 38 467.00 | 38 467.00 | | 38 467.00 |
AP Constructions | 54 198.00 | 44 500.00 | 9 698.00 | 54 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 265.00 | 780 708.00 | 112 557.00 | 893 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 974 828.00 | 2 463 513.00 | 511 315.00 | 2 974 828.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 930 437.00 | | 930 437.00 | 930 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 297 026.00 | 5 616 912.00 | 2 680 114.00 | 8 297 026.00 |
BN En cours de production de biens | 101 937.00 | | 101 937.00 | 101 937.00 |
BT Marchandises | 12 758 434.00 | 1 158 123.00 | 11 600 311.00 | 12 758 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334 587.00 | 337 375.00 | 997 212.00 | 1 334 587.00 |
BZ Autres créances | 2 416 969.00 | | 2 416 969.00 | 2 416 969.00 |
CF Disponibilités | 13 761 452.00 | | 13 761 452.00 | 13 761 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704 253.00 | | 704 253.00 | 704 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 077 632.00 | 1 495 498.00 | 29 582 134.00 | 31 077 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 374 658.00 | 7 112 410.00 | 32 262 248.00 | 39 374 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 107 164.00 | 1 107 164.00 | | 1 107 164.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 612 123.00 | 612 123.00 | | 612 123.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 716.00 | 110 716.00 | | 110 716.00 |
DG Autres réserves | 1 822 219.00 | 1 822 219.00 | | 1 822 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 112 476.00 | 1 536 989.00 | | 2 112 476.00 |
DL TOTAL (I) | 5 764 698.00 | 5 189 212.00 | | 5 764 698.00 |
DP Provisions pour risques | | 61 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 61 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 129 761.00 | 603 733.00 | | 3 129 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 978 855.00 | 107 479.00 | | 978 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 911 449.00 | 11 736 853.00 | | 13 911 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 337 334.00 | 3 220 335.00 | | 3 337 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 706.00 | 67 057.00 | | 25 706.00 |
EA Autres dettes | 5 114 444.00 | 4 161 936.00 | | 5 114 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 497 549.00 | 19 897 393.00 | | 26 497 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 262 248.00 | 25 147 604.00 | | 32 262 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 777 574.00 | 557 281.00 | 41 334 855.00 | 40 777 574.00 |
FD Production vendue biens | 3 820 677.00 | 12 483.00 | 3 833 160.00 | 3 820 677.00 |
FG Production vendue services | 11 681 016.00 | 2 861.00 | 11 683 877.00 | 11 681 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 279 268.00 | 572 625.00 | 56 851 893.00 | 56 279 268.00 |
FM Production stockée | | | 43 414.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 062 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 038 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 640 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 470 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 759 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 239 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 485 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 205 538.00 | |
GE Autres charges | | | 148 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 453 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 585 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 498 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 000.00 | 8 500.00 | | 61 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 206.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 264.00 | 1 425.00 | | 205 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 264.00 | 1 630.00 | | 205 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 264.00 | 6 870.00 | | -144 264.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 410 447.00 | 377 129.00 | | 410 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 830 893.00 | 943 867.00 | | 830 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 100 350.00 | 61 338 781.00 | | 58 100 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 987 874.00 | 59 801 792.00 | | 55 987 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 112 476.00 | 1 536 989.00 | | 2 112 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 194 080.00 | | 132 784.00 | 8 194 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 817.00 | 930 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 838.00 | 8 297 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 405 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 021.00 | 3 960 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 399 158.00 | | 6 675.00 | 3 399 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 880 943.00 | | 107 835.00 | 3 880 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 913 980.00 | | 18 274.00 | 913 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 045 920.00 | 438 975.00 | 27 983.00 | 5 045 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 985 184.00 | 144 542.00 | | 1 985 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 060 736.00 | 294 433.00 | 27 983.00 | 3 060 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 938 836.00 | 1 158 123.00 | 938 836.00 | 938 836.00 |
6T Sur comptes clients | 331 040.00 | 47 415.00 | 41 081.00 | 331 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 429 876.00 | 1 205 538.00 | 979 917.00 | 1 429 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 490 876.00 | 1 205 538.00 | 1 040 917.00 | 1 490 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 205 538.00 | 979 917.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 61 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 911 449.00 | 13 911 449.00 | | 13 911 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 255 071.00 | 1 255 071.00 | | 1 255 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 873 848.00 | 873 848.00 | | 873 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 706.00 | 25 706.00 | | 25 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929 915.00 | 929 915.00 | | 929 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930 437.00 | 930 437.00 | | 930 437.00 |
UX Autres créances clients | 612 133.00 | 612 133.00 | | 612 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 722 454.00 | 1.00 | 722 453.00 | 722 454.00 |
VB T. V. A. | 1 432 544.00 | 1 432 544.00 | | 1 432 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 124 017.00 | 2 311 517.00 | 812 500.00 | 3 124 017.00 |
VI Groupe et associés | 4 184 529.00 | 4 184 529.00 | | 4 184 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VP Divers | 32 656.00 | 32 656.00 | | 32 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 045.00 | 193 045.00 | | 193 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930 172.00 | 930 172.00 | | 930 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704 253.00 | 704 253.00 | | 704 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 386 246.00 | 4 663 793.00 | 722 453.00 | 5 386 246.00 |
VW T.V.A. | 1 015 370.00 | 1 015 370.00 | | 1 015 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 518 695.00 | 24 706 195.00 | 812 500.00 | 25 518 695.00 |