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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 891.00 | 30 891.00 | | 30 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 296.00 | 4 055.00 | 4 241.00 | 8 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 606.00 | 30 977.00 | 9 630.00 | 40 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 463.00 | 65 923.00 | 25 541.00 | 91 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BT Marchandises | 295 714.00 | | 295 714.00 | 295 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 626.00 | 3 762.00 | 146 864.00 | 150 626.00 |
BZ Autres créances | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
CF Disponibilités | 237 066.00 | | 237 066.00 | 237 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 310.00 | 3 762.00 | 698 548.00 | 702 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 773.00 | 69 685.00 | 724 089.00 | 793 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 800.00 | 157 800.00 | | 157 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
DH Report à nouveau | 89 280.00 | 74 856.00 | | 89 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 739.00 | 34 404.00 | | 54 739.00 |
DL TOTAL (I) | 317 599.00 | 282 840.00 | | 317 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 067.00 | 140 196.00 | | 115 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 390.00 | 186 328.00 | | 193 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 807.00 | 78 514.00 | | 87 807.00 |
EA Autres dettes | 9 625.00 | 11 835.00 | | 9 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 489.00 | 416 872.00 | | 406 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 089.00 | 699 712.00 | | 724 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 488 456.00 | 14 192.00 | 1 502 648.00 | 1 488 456.00 |
FG Production vendue services | 99 158.00 | | 99 158.00 | 99 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 614.00 | 14 192.00 | 1 601 806.00 | 1 587 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 848 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 420.00 | |
GE Autres charges | | | 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | 987.00 | | 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | 987.00 | | 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 213.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123.00 | 774.00 | | 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 445.00 | 1 263 994.00 | | 1 604 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 706.00 | 1 229 590.00 | | 1 549 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 739.00 | 34 404.00 | | 54 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 253.00 | | 5 211.00 | 86 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 891.00 | | | 30 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 692.00 | | 5 211.00 | 43 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 602.00 | 8 321.00 | | 57 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 891.00 | | | 30 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 711.00 | 8 321.00 | | 26 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 669.00 | 1 420.00 | 327.00 | 2 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 669.00 | 1 420.00 | 327.00 | 2 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 669.00 | 1 420.00 | 327.00 | 2 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 420.00 | 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 390.00 | 193 390.00 | | 193 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 832.00 | 33 832.00 | | 33 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 362.00 | 40 362.00 | | 40 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
UX Autres créances clients | 146 105.00 | 146 105.00 | | 146 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VB T. V. A. | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 067.00 | 25 742.00 | 89 325.00 | 115 067.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 129.00 | | | 25 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 248.00 | 157 579.00 | 11 669.00 | 169 248.00 |
VW T.V.A. | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 489.00 | 317 165.00 | 89 325.00 | 406 489.00 |