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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 706 414.00 | | 706 414.00 | 706 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 202.00 | 1 788.00 | 706 414.00 | 708 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 892 888.00 | 4 667.00 | 3 888 222.00 | 3 892 888.00 |
CF Disponibilités | 18 268.00 | | 18 268.00 | 18 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 924 377.00 | 4 667.00 | 3 919 711.00 | 3 924 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 632 579.00 | 6 455.00 | 4 626 124.00 | 4 632 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 952.00 | 73 952.00 | | 73 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
DG Autres réserves | 4 176 390.00 | 3 902 476.00 | | 4 176 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 859.00 | 273 914.00 | | 267 859.00 |
DL TOTAL (I) | 4 540 409.00 | 4 272 551.00 | | 4 540 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 873.00 | 123 986.00 | | 75 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 342.00 | 5 844.00 | | 6 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 499.00 | 1 030.00 | | 3 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 715.00 | 130 860.00 | | 85 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 626 124.00 | 4 403 411.00 | | 4 626 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 276.00 | 14 156.00 | | 15 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 147.00 | 305 556.00 | | 303 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 288.00 | 31 642.00 | | 35 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 859.00 | 273 914.00 | | 267 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 175.00 | | | 664 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 706 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662 387.00 | | | 662 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 873.00 | 75 873.00 | | 75 873.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 697 138.00 | | 697 138.00 | 697 138.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VP Divers | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 358.00 | 13 220.00 | 697 138.00 | 710 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 715.00 | 85 715.00 | | 85 715.00 |