| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 070.00 | 2 745.00 | 1 325.00 | 4 070.00 |
AN Terrains | 127 769.00 | 117 301.00 | 10 468.00 | 127 769.00 |
AP Constructions | 1 476 128.00 | 1 249 026.00 | 227 102.00 | 1 476 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109 426.00 | 1 004 711.00 | 104 715.00 | 1 109 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 282.00 | 202 653.00 | 81 629.00 | 284 282.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 007 616.00 | 2 576 437.00 | 431 178.00 | 3 007 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 282.00 | | 248 282.00 | 248 282.00 |
BT Marchandises | 72 451.00 | | 72 451.00 | 72 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 471.00 | | 71 471.00 | 71 471.00 |
BZ Autres créances | 22 320.00 | | 22 320.00 | 22 320.00 |
CF Disponibilités | 649 390.00 | | 649 390.00 | 649 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 265.00 | | 44 265.00 | 44 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 603.00 | | 1 108 603.00 | 1 108 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 116 219.00 | 2 576 437.00 | 1 539 782.00 | 4 116 219.00 |
CU Autres participations | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DH Report à nouveau | 578 278.00 | 577 690.00 | | 578 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 399.00 | 89 588.00 | | 187 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 597.00 | 11 487.00 | | 46 597.00 |
DL TOTAL (I) | 888 499.00 | 754 990.00 | | 888 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 633.00 | 98 520.00 | | 203 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 199.00 | 142 900.00 | | 152 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 887.00 | 262 027.00 | | 126 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 600.00 | 106 071.00 | | 161 600.00 |
EA Autres dettes | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 282.00 | 609 519.00 | | 651 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 782.00 | 1 364 510.00 | | 1 539 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
FD Production vendue biens | 1 944 008.00 | | 1 944 008.00 | 1 944 008.00 |
FG Production vendue services | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 947 543.00 | | 1 947 543.00 | 1 947 543.00 |
FM Production stockée | | | 55 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 103 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 321.00 | |
GE Autres charges | | | 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 301.00 | 6 943.00 | | 5 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 301.00 | 26 193.00 | | 5 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 235.00 | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | 235.00 | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 030.00 | 25 958.00 | | 5 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 252.00 | 28 741.00 | | 66 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 108 853.00 | 1 696 776.00 | | 2 108 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 454.00 | 1 607 188.00 | | 1 921 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 399.00 | 89 588.00 | | 187 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 342.00 | 7 647.00 | | 8 342.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 887.00 | 126 887.00 | | 126 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 183.00 | 48 183.00 | | 48 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 393.00 | 38 393.00 | | 38 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 706.00 | 45 706.00 | | 45 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
UX Autres créances clients | 71 471.00 | 71 471.00 | | 71 471.00 |
VB T. V. A. | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VC Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 633.00 | 49 807.00 | 118 132.00 | 203 633.00 |
VI Groupe et associés | 152 199.00 | 152 199.00 | | 152 199.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 265.00 | 44 265.00 | | 44 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 057.00 | 138 057.00 | | 138 057.00 |
VW T.V.A. | 26 542.00 | 26 542.00 | | 26 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 282.00 | 497 455.00 | 118 132.00 | 651 282.00 |