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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BT Marchandises | 865 086.00 | 17 238.00 | 847 848.00 | 865 086.00 |
BZ Autres créances | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
CF Disponibilités | 260 628.00 | | 260 628.00 | 260 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 286.00 | | 20 286.00 | 20 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 338.00 | 17 238.00 | 1 133 100.00 | 1 150 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 898.00 | 17 238.00 | 1 134 660.00 | 1 151 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 36 821.00 | | | 36 821.00 |
DH Report à nouveau | | -22 826.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 384.00 | 59 647.00 | | 13 384.00 |
DL TOTAL (I) | 226 206.00 | 212 821.00 | | 226 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889 258.00 | 874 218.00 | | 889 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 810.00 | 7 412.00 | | 16 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
EA Autres dettes | | 1 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 908 454.00 | 882 670.00 | | 908 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 660.00 | 1 095 492.00 | | 1 134 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 454.00 | 882 670.00 | | 908 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FG Production vendue services | 47 027.00 | | 47 027.00 | 47 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 027.00 | | 217 027.00 | 217 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 269 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 446.00 | 442 669.00 | | 339 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 062.00 | 383 022.00 | | 326 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 384.00 | 59 647.00 | | 13 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VB T. V. A. | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
VI Groupe et associés | 885 708.00 | 885 708.00 | | 885 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640.00 | | | 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600.00 | | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 623.00 | 24 623.00 | | 24 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 454.00 | 908 454.00 | | 908 454.00 |