| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
AP Constructions | 118 894.00 | 23 370.00 | 95 524.00 | 118 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 216.00 | 145 694.00 | 21 523.00 | 167 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 940.00 | | 16 940.00 | 16 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 969.00 | 412 982.00 | 133 988.00 | 546 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 826.00 | | 281 826.00 | 281 826.00 |
BZ Autres créances | 20 807.00 | | 20 807.00 | 20 807.00 |
CF Disponibilités | 176 827.00 | | 176 827.00 | 176 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 457.00 | | 26 457.00 | 26 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 917.00 | | 505 917.00 | 505 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 887.00 | 412 982.00 | 639 905.00 | 1 052 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 30.00 | 53.00 | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 097.00 | 33 787.00 | | 35 097.00 |
DL TOTAL (I) | 150 627.00 | 149 340.00 | | 150 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 141.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 732.00 | 21 219.00 | | 44 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 756.00 | 248 650.00 | | 237 756.00 |
EA Autres dettes | 206 676.00 | 68 083.00 | | 206 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 528.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 489 278.00 | 341 620.00 | | 489 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 905.00 | 490 960.00 | | 639 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 341 620.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | 141.00 | | 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 214 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 214 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 382.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 761.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 561.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 1 000.00 | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 099.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 3 099.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | -538.00 | | -146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 378.00 | 20 428.00 | | 19 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 656.00 | 1 222 058.00 | | 1 230 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 559.00 | 1 188 272.00 | | 1 195 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 097.00 | 33 787.00 | | 35 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 211.00 | | 535.00 | 559 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 776.00 | 546 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 776.00 | 286 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 352.00 | | 535.00 | 298 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 376.00 | 16 382.00 | 12 776.00 | 409 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 458.00 | 16 382.00 | 12 776.00 | 165 458.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | | 5.00 |