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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 605.00 | 25 294.00 | 1 311.00 | 26 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 398.00 | 54 238.00 | 3 159.00 | 57 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 757.00 | 79 532.00 | 11 224.00 | 90 757.00 |
BT Marchandises | 194 587.00 | | 194 587.00 | 194 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 969.00 | | 52 969.00 | 52 969.00 |
BZ Autres créances | 11 451.00 | | 11 451.00 | 11 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 45 780.00 | | 45 780.00 | 45 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 459.00 | | 311 459.00 | 311 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 216.00 | 79 532.00 | 322 684.00 | 402 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 181 366.00 | 152 193.00 | | 181 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 825.00 | 29 173.00 | | 9 825.00 |
DL TOTAL (I) | 235 191.00 | 225 366.00 | | 235 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 472.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 065.00 | 26 199.00 | | 30 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 116.00 | 99 863.00 | | 52 116.00 |
EA Autres dettes | | 5 434.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 312.00 | 3 856.00 | | 5 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 493.00 | 146 823.00 | | 87 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 684.00 | 372 189.00 | | 322 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 493.00 | 146 823.00 | | 87 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 439 857.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 457 376.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 907.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 185.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 742.00 | 4 024.00 | | 1 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 593.00 | 497 886.00 | | 462 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 768.00 | 468 713.00 | | 452 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 825.00 | 29 173.00 | | 9 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 431.00 | | 8 326.00 | 82 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 693.00 | | 2 310.00 | 81 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 738.00 | | 6 016.00 | 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 347.00 | 2 185.00 | | 77 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 347.00 | 2 185.00 | | 77 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 065.00 | 30 065.00 | | 30 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 693.00 | 26 693.00 | | 26 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
UX Autres créances clients | 52 969.00 | 52 969.00 | | 52 969.00 |
VB T. V. A. | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 799.00 | 77 799.00 | | 77 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 493.00 | 87 493.00 | | 87 493.00 |