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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 863.00 | 36 863.00 | | 36 863.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 34 176.00 | 15 824.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 140 729.00 | 89 883.00 | 50 846.00 | 140 729.00 |
AP Constructions | 849 832.00 | 460 664.00 | 389 168.00 | 849 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 289 703.00 | 2 380 764.00 | 908 939.00 | 3 289 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 622 192.00 | 744 929.00 | 877 263.00 | 1 622 192.00 |
AX Avances et acomptes | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 876 934.00 | | 876 934.00 | 876 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 020 899.00 | 3 781 362.00 | 3 239 538.00 | 7 020 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 236.00 | | 318 236.00 | 318 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 947.00 | 19 107.00 | 904 841.00 | 923 947.00 |
BZ Autres créances | 559 455.00 | | 559 455.00 | 559 455.00 |
CF Disponibilités | 521 404.00 | | 521 404.00 | 521 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 684.00 | | 68 684.00 | 68 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 391 725.00 | 19 107.00 | 2 372 619.00 | 2 391 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 412 624.00 | 3 800 468.00 | 5 612 156.00 | 9 412 624.00 |
CU Autres participations | 117 061.00 | | 117 061.00 | 117 061.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 082.00 | 34 082.00 | | 34 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 20 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 901 407.00 | 736 082.00 | | 901 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 823.00 | 170 325.00 | | 201 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | 417 976.00 | 511 447.00 | | 417 976.00 |
DL TOTAL (I) | 2 246 206.00 | 2 137 854.00 | | 2 246 206.00 |
DP Provisions pour risques | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 358 131.00 | 1 592 913.00 | | 1 358 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 749.00 | 219.00 | | 10 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 205.00 | 741 982.00 | | 925 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 109.00 | 481 895.00 | | 471 109.00 |
EA Autres dettes | 595 656.00 | 586 670.00 | | 595 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 360 850.00 | 3 403 680.00 | | 3 360 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 612 156.00 | 5 546 634.00 | | 5 612 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 433 477.00 | 2 197 872.00 | | 2 433 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 463.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 694 224.00 | | 535 711.00 | 6 694 224.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 738.00 | | | 80 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 993 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 035.00 | 7 020 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 46 656.00 | 34 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 379.00 | 5 905 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 863.00 | | | 86 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 953 085.00 | | 115 254.00 | 5 953 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573 538.00 | | 420 456.00 | 573 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 471 155.00 | 519 242.00 | 209 035.00 | 3 471 155.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 738.00 | | 46 656.00 | 80 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 597.00 | 3 442.00 | | 67 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 322 820.00 | 515 800.00 | 162 379.00 | 3 322 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
6T Sur comptes clients | 19 107.00 | | | 19 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 107.00 | | | 19 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 207.00 | | | 24 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 205.00 | 925 205.00 | | 925 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 878.00 | 200 878.00 | | 200 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 537.00 | 117 537.00 | | 117 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 683.00 | 39 683.00 | | 39 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595 656.00 | 595 656.00 | | 595 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 876 934.00 | 759 872.00 | 117 061.00 | 876 934.00 |
UX Autres créances clients | 903 944.00 | 903 944.00 | | 903 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
VB T. V. A. | 113 901.00 | 113 901.00 | | 113 901.00 |
VC Groupe et associés | 272 084.00 | 272 084.00 | | 272 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 358 131.00 | 430 758.00 | 910 586.00 | 1 358 131.00 |
VI Groupe et associés | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 721.00 | | | 236 721.00 |
VP Divers | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 560.00 | 41 560.00 | | 41 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 690.00 | 156 690.00 | | 156 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 684.00 | 68 684.00 | | 68 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 429 019.00 | 2 311 958.00 | 117 061.00 | 2 429 019.00 |
VW T.V.A. | 71 451.00 | 71 451.00 | | 71 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 360 850.00 | 2 433 477.00 | 910 586.00 | 3 360 850.00 |