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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 632.00 | 219 232.00 | 163 400.00 | 382 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 786.00 | 397 792.00 | 280 994.00 | 678 786.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 133 308.00 | | 133 308.00 | 133 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 353.00 | 617 024.00 | 590 329.00 | 1 207 353.00 |
BT Marchandises | 212 067.00 | | 212 067.00 | 212 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 865.00 | | 45 865.00 | 45 865.00 |
BZ Autres créances | 69 711.00 | | 69 711.00 | 69 711.00 |
CF Disponibilités | 210 716.00 | | 210 716.00 | 210 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 211.00 | | 543 211.00 | 543 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 564.00 | 617 024.00 | 1 133 540.00 | 1 750 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 593.00 | 16 843.00 | | 30 593.00 |
DG Autres réserves | 306 329.00 | 306 330.00 | | 306 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 928.00 | 68 748.00 | | 135 928.00 |
DL TOTAL (I) | 516 850.00 | 435 922.00 | | 516 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 031.00 | 220 781.00 | | 339 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 096.00 | 150.00 | | 48 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 834.00 | 188 973.00 | | 159 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 274.00 | 105 616.00 | | 66 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 455.00 | 345 922.00 | | 3 455.00 |
EA Autres dettes | | 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 616 691.00 | 861 698.00 | | 616 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 540.00 | 1 297 620.00 | | 1 133 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 791.00 | 268 096.00 | | 345 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 004.00 | | 47 112.00 | 1 199 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 145 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 763.00 | 1 207 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 751.00 | 1 061 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 192.00 | | 46 976.00 | 1 053 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 812.00 | | 135.00 | 145 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 658.00 | 107 116.00 | 38 751.00 | 548 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 658.00 | 107 116.00 | 38 751.00 | 548 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 834.00 | 159 834.00 | | 159 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
UX Autres créances clients | 45 865.00 | 45 865.00 | | 45 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VB T. V. A. | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 918.00 | 68 018.00 | 241 812.00 | 338 918.00 |
VI Groupe et associés | 48 096.00 | 48 096.00 | | 48 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 619.00 | | | 68 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 055.00 | 133 055.00 | | 133 055.00 |
VW T.V.A. | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 691.00 | 345 791.00 | 241 812.00 | 616 691.00 |