| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 582.00 | 25 378.00 | 9 204.00 | 34 582.00 |
040 Immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 332.00 | 25 953.00 | 9 379.00 | 35 332.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 930.00 | | 36 930.00 | 36 930.00 |
072 Créances – Autres | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
084 Disponibilités | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 258.00 | | 74 258.00 | 74 258.00 |
110 Total général Actif | 109 590.00 | 25 953.00 | 83 637.00 | 109 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 088.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 637.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 966.00 | | | 101 966.00 |
222 Production stockée | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 80.00 | | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 546.00 | | | 103 546.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 083.00 | | | 36 083.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
242 Autres charges externes. | 22 135.00 | | | 22 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 728.00 | | | 30 728.00 |
252 Charges sociales | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
262 Autres charges | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 120.00 | | | 118 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 574.00 | | | -14 574.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 382.00 | | | 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 135.00 | | | -15 135.00 |